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BILAN ALLIANZ SHOP 2019 Siren 812095941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30928	30691	237	
Fonds commercial	250000		250000	
Autres immobilisations incorporelles	10000		10000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3642	3439	203	
Autres immobilisations corporelles	93931	55008	38923	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7128		7128	
TOTAL (I)	395629	89138	306490	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	54854		54854	
Avances et acomptes versés sur commandes	1044		1044	
Clients et comptes rattachés	248967	6140	242827	
Autres créances	7876		7876	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	178664		178664	
Charges constatées d’avance	817		817	
TOTAL (II)	492221	6140	486082	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	887850	95278	792572	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10000			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8926			
Emprunts et dettes financières divers (4)	521957			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	70585			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67350			
Dettes fiscales et sociales	108721			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5033			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	782572			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	792572			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	782572			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	676			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2032993	55342	2088335	
Production vendue biens				
Production vendue services	3062	160	3222	
Chiffres d’affaires nets	2036055	55502	2091557	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			300	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71184	
Autres produits			431	
Total des produits d’exploitation (I)			2163472	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			19945	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1531321	
Impôts, taxes et versements assimilés			13093	
Salaires et traitements			320491	
Charges sociales			127348	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27823	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6140	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2692	
Total des charges d’exploitation (II) 			2048853	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114619	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1155	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1155	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2212	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2212	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1057	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113562	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	114812			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	114812			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-113562			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2165877			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2165877			
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	426			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		290928		
Total Immobilisations corporelles		99863		9447
Total Immobilisations financières		13400		
Total Général		404191		9447
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				290928
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11737	97573
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6272	7128
Total Général			18009	395629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21402	9290		30691
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49566	18533	9652	58447
AMORTISSEMENTS Total Général	70968	27823	9652	89138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	64618		64618	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6140	6140	6140	6140
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6140	6140	6140	6140
TOTAL GENERAL	70757	6140	70758	6140
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6140	70757	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7128		7128	
Clients douteux ou litigieux	7368	7368		
Autres créances clients	241599	241599		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6070	6070		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	306	306		
Charges constatées d’avance	817	817		
TOTAL ETAT DES CREANCES	264788	257660	7128	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	676	676		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8250	8250		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67350	67350		
Personnel et comptes rattachés	30873	30873		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44316	44316		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29488	29488		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4044	4044		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	521957	521957		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5033	5033		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	711987	711987		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8992			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	742			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel