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BILAN AKPARTNERS 2020 Siren 812031847				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50000	50000		6586
Fonds commercial	109000		109000	109000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	77687	25340	52346	36909
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	21000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	980		980	980
TOTAL (I)	238667	75340	163326	174475
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	368417		368417	220406
Autres créances	25468		25468	61906
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				95277
Disponibilités	252298		252298	189073
Charges constatées d’avance	1807		1807	2033
TOTAL (II)	647989		647989	568696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	886656	75340	811316	743172
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49885		454	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64934		99431	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	334819		319885	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	170228		30843	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4		100096	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67108		81024	
Dettes fiscales et sociales	184349		177513	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	54808		33810	
TOTAL (IV)	476496		423287	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	811316		743172	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1209710		1209710	1542360
Chiffres d’affaires nets	1209710		1209710	1542360
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			13	2
Total des produits d’exploitation (I)			1209723	1542362
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			559508	772743
Impôts, taxes et versements assimilés			7789	7511
Salaires et traitements			412383	438390
Charges sociales			133303	158130
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24677	30210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45	11
Total des charges d’exploitation (II) 			1137705	1406995
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72018	135367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			801	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3723	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4523	
Dotations financières sur amortissements et provisions				3723
Intérêts et charges assimilées			707	680
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3723	
Total des charges financières (VI)			4429	4403
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			94	-4403
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72112	130964
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34667		26000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34667		26000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	408		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26921		23511	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27329		23691	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7338		2309	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14516		33842	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1248913		1568362	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1183979		1468931	
BENEFICE OU PERTE	64934		99431	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159000		
Total Immobilisations corporelles		53948		40449
Total Immobilisations financières		21980		
Total Général		234928		40449
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				159000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16710	77687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20000	1980
Total Général			36710	238667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43414	6586		50000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17038	18091	9789	25340
AMORTISSEMENTS Total Général	60452	24677	9789	75340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3723		3723	
Total Provisions pour dépréciation	3723		3723	
TOTAL GENERAL	3723		3723	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			3723	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	980		980	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	368417	368417		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19328	19328		
T. V. A.	6140	6140		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1807	1807		
TOTAL ETAT DES CREANCES	396671	395691	980	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	170228	18716	151512	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67108	67108		
Personnel et comptes rattachés	25321	25321		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77302	77302		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64861	64861		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16866	16866		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4	4		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	54808	54808		
TOTAL – ETAT DES DETTES	476496	324984	151512	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel