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BILAN AKPARTNERS 2017 Siren 812031847				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50000	10081	39919	
Fonds commercial	109000		109000	39000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19171	4475	14696	2647
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2597		2597	
Autres immobilisations financières	6330		6330	50
TOTAL (I)	187098	14555	172542	41697
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	239162		239162	262951
Autres créances	13277		13277	26748
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3576		3576	9300
Charges constatées d’avance	1890		1890	
TOTAL (II)	257906		257906	298999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	445003	14555	430448	340696
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	140000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2251			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38373		2251	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	180624		102251	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12203		21919	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62840		97923	
Dettes fiscales et sociales	147549		87603	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	27232		6000	
TOTAL (IV)	249824		213445	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	430448		340696	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	249824		213445	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	712251		712251	944308
Chiffres d’affaires nets	712251		712251	944308
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104003	32395
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			816254	976704
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				82
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			404064	445208
Impôts, taxes et versements assimilés			7568	4565
Salaires et traitements			290919	358789
Charges sociales			93472	136667
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14068	1524
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				25000
Autres charges				7
Total des charges d’exploitation (II) 			810091	971843
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6163	4861
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2610
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-2610
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6163	2251
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57819			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57819			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22354			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22354			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35465			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3255			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	874073		976704	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	835700		974453	
BENEFICE OU PERTE	38373		2251	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4616			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	79003		32395	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39000		130000
Total Immobilisations corporelles		4171		22541
Total Immobilisations financières		50		15730
Total Général		43221		168271
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		159000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7541		19171
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		6853		8927
Total Général		24394		187098
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		10081		10081
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1524	3987	1036	4475
AMORTISSEMENTS Total Général	1524	14068	1036	14555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000		25000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25000		25000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			25000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2597			
Autres immobilisations financières	6330			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	239162			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8161			
T. V. A.	5116			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1890			
TOTAL ETAT DES CREANCES	263256	254329	8927	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62840	62840		
Personnel et comptes rattachés	50146	50146		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58943	58943		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34882	34882		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3577	3577		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12203	12203		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27232	27232		
TOTAL – ETAT DES DETTES	249824	249824		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	154199		281074	
Location, charges locatives et de copropriété	33474		20638	
Personnel extérieur à l’entreprise	7523		47344	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26052		23865	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	182817		72286	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	404064		445208	
Taxe professionnelle	373		261	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7195		4304	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7568		4565	
Montant de la TVA. collectée	152995		185940	
Total TVA. déductible sur biens et services	74330		50474	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel