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BILAN AD-RB CONCEPT 2020 Siren 812093870				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	128086	42478	85609	88409
Immobilisations financières	4620		4620	4620
Total Actif Immobilisé	132706	42478	90229	93029
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	91067		91067	45820
Stock marchandises	11490		11490	32070
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	84801		84801	88131
Créances – Autres	25982		25982	16494
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4057		4057	2499
Caisse				
Charges constatées d’avance				4121
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	217398		217398	189134
Total général Actif	350104	62400		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			37655	29581
Résultat de l’exercice			15039	8074
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			63695	48655
Provisions pour risques et charges - Total II			4696	
Emprunts et dettes assimilées			16386	14327
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			54915	88399
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7141		
Autres dettes			167934	130781
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			239236	233507
Total général Passif			307626	282163
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			17230	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4356	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	152158		62400	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	598810		425300	
Production stockée	67037		24030	
Production immobilisée			29600	
Subventions d’exploitation reçues	2633		419	
Autres produits	13392		1988	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	834031		543737	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	53247		62688	
Variation de stock (marchandises)	20580		-32070	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	143653		130005	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	21790		-14940	
(dont crédit bail mobilier)*	2777			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	460055		309856	
(dont taxe professionnelle)	1347			
Impôts, taxes et versements assimilés	3644		3828	
Rémunérations du personnel 	80691		49759	
Charges sociales	9631		9980	
Dotations aux amortissements	18252		10812	
Dotations aux provisions	4696			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1326		340	
Total des charges d’exploitation	817566		530257	
Résultat d’exploitation	16465		13480	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4356		6017	
Charges financières	1111		1421	
Charges exceptionnelles	2082		8291	
Impôts sur les bénéfices	2588		1711	
Bénéfice ou perte	15039		8074	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	153242			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	194511			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7230	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			10000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			128676	
Total Immobilisations (Augmentations)			17230	
Total Immobilisations (Diminutions)			13200	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2578	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			4696	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			4696	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			153242	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			194511	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel