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BILAN AD-RB CONCEPT 2018 Siren 812093870				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	62069	29782	32287	68323
Immobilisations financières	6837		6837	6837
Total Actif Immobilisé	68906	29782	39124	75160
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6850		6850	2515
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	147253		147253	124500
Créances – Autres	16598		16598	27706
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7854		7854	3440
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	178555		178555	158161
Total général Actif	247461	186672		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			20757	10994
Résultat de l’exercice			9724	18763
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			40581	30857
Provisions pour risques et charges - Total II				6783
Emprunts et dettes assimilées			1842	4695
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			57703	75928
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4008		
Autres dettes			117553	100658
Produits constatés d’avance				14400
Total des dettes			177098	195681
Total général Passif			217679	233321
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3760	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			17917	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	18524		186672	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	513661		693433	
Production stockée			-12500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1678		13306	
Autres produits	7249		15032	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	541112		895943	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9531		84331	
Variation de stock (marchandises)			3654	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	161495		228002	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-4335		-2515	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	224082		390875	
(dont taxe professionnelle)	1071			
Impôts, taxes et versements assimilés	7428		4348	
Rémunérations du personnel 	82081		114945	
Charges sociales	22052		25223	
Dotations aux amortissements	16948		15042	
Dotations aux provisions			6783	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	108		805	
Total des charges d’exploitation	519389		871492	
Résultat d’exploitation	21723		24451	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	17917			
Charges financières	1555		624	
Charges exceptionnelles	26482		2239	
Impôts sur les bénéfices	1879		2825	
Bénéfice ou perte	9724		18763	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	59629			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	55618			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3760	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			97045	
Total Immobilisations (Augmentations)			3760	
Total Immobilisations (Diminutions)			31900	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			22849	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			17917	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-4932	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			6783	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			6783	
DIVERS Montant de la TVA collectée			59629	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			55618	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel