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BILAN UMH PATATE 2020 Siren 811903814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60000	15000	45000	47000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	129687	86513	43174	57762
Autres immobilisations corporelles	415541	230855	184686	225832
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				630
Autres immobilisations financières	17158		17158	16848
TOTAL (I)	622386	332369	290017	348072
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8484		8484	24777
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	112246		112246	43374
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1984		1984	8977
Charges constatées d’avance	21488		21488	21139
TOTAL (II)	144202		144202	98268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	766588	332369	434219	446339
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3446		58375	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-150370		-54928	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-91924		58446	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	249347		203138	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5086			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149776		89039	
Dettes fiscales et sociales	109501		95716	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12434			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	526143		387893	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	434219		446339	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	470280		258545	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1438	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	620846		620846	1072982
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	620846		620846	1072982
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24047	4757
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4004	1909
Autres produits			8	7
Total des produits d’exploitation (I)			648905	1079654
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11	21
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			231483	362866
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16293	-7750
Autres achats et charges externes			174954	214695
Impôts, taxes et versements assimilés			8702	15578
Salaires et traitements			237126	344808
Charges sociales			38251	84622
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62155	64034
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27344	51163
Total des charges d’exploitation (II) 			796320	1130037
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-147415	-50383
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2759	3726
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2759	3726
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2759	-3726
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-150174	-54109
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			149	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	197		445	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			523	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	197		968	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-197		-819	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	648905		1079803	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	799276		1134732	
BENEFICE OU PERTE	-150370		-54928	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4004		1909	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4456		15510	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	27252		51152	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60000		
Total Immobilisations corporelles		540807		4421
Total Immobilisations financières		17478		310
Total Général		618285		4731
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				545228
Prêts et immobilisations financières			630	
Total Immobilisations financières			630	17158
Total Général			630	622386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13000	2000		15000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	257213	60155		317369
AMORTISSEMENTS Total Général	270213	62155		332369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17158	17158		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1701	1701		
T. V. A.	22202	22202		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88343	88343		
Charges constatées d’avance	21488	21488		
TOTAL ETAT DES CREANCES	150893	150893		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	249347	193483	55864	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149776	149776		
Personnel et comptes rattachés	36400	36400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64722	64722		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8282	8282		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96	96		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5086	5086		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12434	12434		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	526143	470280	55864	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72353			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	90621		88547	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11781		23870	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72551		102277	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	174954		214695	
Taxe professionnelle	3810		3817	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4892		11761	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8702		15578	
Montant de la TVA. collectée	69695		120514	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel