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BILAN UMH PATATE 2019 Siren 811903814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60000	13000	47000	50000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127533	69771	57762	75586
Autres immobilisations corporelles	413273	187442	225832	264111
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	630		630	
Autres immobilisations financières	16848		16848	16848
TOTAL (I)	618285	270213	348072	406545
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24777		24777	17027
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	43374		43374	56017
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8977		8977	34521
Charges constatées d’avance	21139		21139	21251
TOTAL (II)	98268		98268	128816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	716552	270213	446339	535360
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	58375		72245	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-54928		-13870	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	58446		113375	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	203138		272941	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5306	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89039		68452	
Dettes fiscales et sociales	95716		75286	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	387893		421986	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	446339		535360	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	258545			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1438			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1072982		1072982	1006139
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1072982		1072982	1006139
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4757	18999
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1909	3824
Autres produits			7	19
Total des produits d’exploitation (I)			1079654	1028981
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			362866	339388
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7750	-3347
Autres achats et charges externes			214695	234956
Impôts, taxes et versements assimilés			15578	11463
Salaires et traitements			344808	270897
Charges sociales			84622	69104
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64034	63683
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51163	47441
Total des charges d’exploitation (II) 			1130037	1033584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50383	-4602
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3726	4786
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3726	4786
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3726	-4786
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54109	-9389
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	149			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	149			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	445		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	523		4447	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	968		4482	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-819		-4482	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1079803		1028981	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1134732		1042851	
BENEFICE OU PERTE	-54928		-13870	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1909		3824	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15510		15524	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	51152		47428	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60000		
Total Immobilisations corporelles		537902		5455
Total Immobilisations financières		16848		710
Total Général		614750		6165
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2550	540807
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			80	17478
Total Général			2630	618285
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10000	3000		13000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	198206	61034	2027	257213
AMORTISSEMENTS Total Général	208206	64034	2027	270213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	630	630		
Autres immobilisations financières	16848	16848		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1701	1701		
T. V. A.	6641	6641		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2112	2112		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32921	32921		
Charges constatées d’avance	21139	21139		
TOTAL ETAT DES CREANCES	81991	81991		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1438	1438		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	201700	72353	129347	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89039	89039		
Personnel et comptes rattachés	36789	36789		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54385	54385		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4194	4194		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	348	348		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	387893	258545	129347	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	88547		86125	
Personnel extérieur à l’entreprise			450	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23870		10280	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	102277		138101	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	214695		234956	
Taxe professionnelle	3817		3696	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11761		7767	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15578		11463	
Montant de la TVA. collectée	120514			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel