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BILAN UMH PATATE 2018 Siren 811903814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60000	10000	50000	53000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130083	54497	75586	93380
Autres immobilisations corporelles	407819	143708	264111	307318
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16848		16848	17041
TOTAL (I)	614750	208206	406545	470739
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17027		17027	13680
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	56017		56017	64445
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34521		34521	48537
Charges constatées d’avance	21251		21251	19851
TOTAL (II)	128816		128816	146512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	743566	208206	535360	617252
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	72245		97815	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13870		-25571	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	113375		127245	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	272941		330010	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5306		14895	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68452		76857	
Dettes fiscales et sociales	75286		68245	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	421986		490007	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	535360		617252	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	220285		230143	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1006139		1006139	1047732
Production vendue services				9000
Chiffres d’affaires nets	1006139		1006139	1056732
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18999	17067
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3824	4185
Autres produits			19	7
Total des produits d’exploitation (I)			1028981	1077992
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			339388	348912
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3347	-1561
Autres achats et charges externes			234956	192602
Impôts, taxes et versements assimilés			11463	9368
Salaires et traitements			270897	297900
Charges sociales			69104	51674
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63683	62614
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47441	51100
Total des charges d’exploitation (II) 			1033584	1012609
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4602	65383
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4786	5696
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4786	5696
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4786	-5696
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9389	59687
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1660	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1660	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		62606	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4447		17509	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4482		80115	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4482		-78455	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			6802	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1028981		1079652	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1042851		1105222	
BENEFICE OU PERTE	-13870		-25571	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3824		4185	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15524		1179	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	47428		51085	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60000		
Total Immobilisations corporelles		538602		
Total Immobilisations financières		17041		357
Total Général		615643		357
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			700	537902
Prêts et immobilisations financières			550	
Total Immobilisations financières			550	16848
Total Général			1250	614750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7000	3000		10000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137904	60683	382	198206
AMORTISSEMENTS Total Général	144904	63683	382	208206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16848		16848	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4220	4220		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23139	23139		
T. V. A.	15312	15312		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13346	13346		
Charges constatées d’avance	21251	21251		
TOTAL ETAT DES CREANCES	94116	77268	16848	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	272941	71241	201700	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68452	68452		
Personnel et comptes rattachés	28299	28299		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32806	32806		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14181	14181		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5306	5306		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	421986	220285	201700	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57069			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	86125		80393	
Personnel extérieur à l’entreprise	450		1000	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10280		9594	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	138101		101615	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	234956		192602	
Taxe professionnelle	3696		3247	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7767		6121	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11463		9368	
Montant de la TVA. collectée	114660		119520	
Total TVA. déductible sur biens et services	67220		73145	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11