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BILAN UMH PATATE 2017 Siren 811903814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60000	7000	53000	56000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130783	37403	93380	104888
Autres immobilisations corporelles	407819	100501	307318	347026
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17041		17041	17041
TOTAL (I)	615643	144904	470739	524955
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13680		13680	12119
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	64445		64445	67344
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48537		48537	96581
Charges constatées d’avance	19851		19851	
TOTAL (II)	146512		146512	176044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	762156	144904	617252	700999
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	97815		21661	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25571		76154	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	127245		152815	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	330010		399078	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14895		59	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76857		46998	
Dettes fiscales et sociales	68245		63198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			38850	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	490007		548183	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	617252		700999	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	230143		218173	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1047732		1047732	956523
Production vendue services	9000		9000	
Chiffres d’affaires nets	1056732		1056732	956523
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17067	14783
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4185	3620
Autres produits			7	2
Total des produits d’exploitation (I)			1077992	974927
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			348912	292962
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1561	-4073
Autres achats et charges externes			192602	178755
Impôts, taxes et versements assimilés			8077	3615
Salaires et traitements			298946	249297
Charges sociales			51919	40804
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62614	60473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51100	46072
Total des charges d’exploitation (II) 			1012609	867905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65383	107022
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5696	6763
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5696	6763
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5696	-6763
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59687	100259
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1660		1183	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1660		1183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62606		2925	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17509			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80115		2925	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-78455		-1742	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6802		22363	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1079652		976110	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1105222		899956	
BENEFICE OU PERTE	-25571		76154	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4185		3620	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1424			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	51085		46070	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4000	3000		7000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78290	59614		137904
AMORTISSEMENTS Total Général	82290	62614		144904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17041		17041	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7034	7034		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32594	32594		
T. V. A.	10440	10440		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14378	14378		
Charges constatées d’avance	19851	19851		
TOTAL ETAT DES CREANCES	101337	84295	17041	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	330010	70146	259864	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76857	76857		
Personnel et comptes rattachés	36782	36782		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23526	23526		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7937	7937		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14895	14895		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	490007	230143	259864	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69068			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	80393		80415	
Personnel extérieur à l’entreprise	1000		250	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9594		9439	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	101615		88652	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	192602		178755	
Taxe professionnelle	3247		1334	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4830		2281	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8077		3615	
Montant de la TVA. collectée	119520		107326	
Total TVA. déductible sur biens et services	73145		65571	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11