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BILAN UMH PATATE 2016 Siren 811903814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60000	4000	56000	59000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	125884	20997	104888	119238
Autres immobilisations corporelles	404319	57293	347026	368139
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17041		17041	16500
TOTAL (I)	607244	82290	524955	562877
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12119		12119	8046
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	67344		67344	33807
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96581		96581	122441
Charges constatées d’avance				861
TOTAL (II)	176044		176044	165155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	783289	82290	700999	728031
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	21661			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76154		26661	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	152815		76661	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	399078		467085	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59		46221	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46998		91225	
Dettes fiscales et sociales	63198		46839	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38850			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	548183		651370	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	700999		728031	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	218173		239214	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	956523		956523	364137
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	956523		956523	364137
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14783	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3620	1172
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			974927	365309
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			292962	112324
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4073	-8046
Autres achats et charges externes			178755	101545
Impôts, taxes et versements assimilés			3615	1275
Salaires et traitements			249297	75695
Charges sociales			40804	12123
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60473	21817
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46072	16432
Total des charges d’exploitation (II) 			867905	333164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107022	32145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6763	1430
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6763	1430
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6763	-1430
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100259	30715
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1183			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1183			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2925		70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2925		70	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1742		-70	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22363		3984	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	976110		365309	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	899956		338648	
BENEFICE OU PERTE	76154		26661	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3620		1172	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	46070		16431	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60000		
Total Immobilisations corporelles		508193		22010
Total Immobilisations financières		16500		541
Total Général		584693		22551
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				530203
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17041
Total Général				607244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1000	3000		4000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20817	57473		78290
AMORTISSEMENTS Total Général	21817	60473		82290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17041		17041	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3748	3748		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4389	4389		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59208	59208		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	84385	67344	17041	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	399078	69068	330010	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46998	46998		
Personnel et comptes rattachés	18218	18218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34120	34120		
Impôts sur les bénéfices	4992	4992		
T.V.A.	5868	5868		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	80415		24555	
Personnel extérieur à l’entreprise	250		1600	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9439		9478	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	88652		65912	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	1334			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2281		1275	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	107326		40672	
Total TVA. déductible sur biens et services	65571		24633	
Effectif moyen du personnel	11		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11		13