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BILAN SOREBA 2021 Siren 811926708				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1607	1607		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	48637	31571	17066	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8508	3376	5132	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	778670	646748	131923	
Autres immobilisations corporelles	1191264	787233	404032	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36941		36941	
TOTAL (I)	2065629	1470534	595095	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	678055		678055	
Avances et acomptes versés sur commandes	5234		5234	
Clients et comptes rattachés	46615		46615	
Autres créances	128092		128092	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42121		42121	
Charges constatées d’avance	74255		74255	
TOTAL (II)	974371		974371	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3040000	1470534	1569466	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	426000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42600			
Réserves statutaires ou contractuelles	46871			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1352803			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-150600			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-987932			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28337			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1585946			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	815257			
Dettes fiscales et sociales	122639			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5219			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2557398			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1569466			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2557398			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26974			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9167260		9167260	
Production vendue biens				
Production vendue services	16042		16042	
Chiffres d’affaires nets	9183302		9183302	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1078	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2164	
Autres produits			4927	
Total des produits d’exploitation (I)			9191472	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7349617	
Variation de stock (marchandises)			-74815	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27970	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			829010	
Impôts, taxes et versements assimilés			117493	
Salaires et traitements			733762	
Charges sociales			152765	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160053	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6179	
Total des charges d’exploitation (II) 			9302035	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-110563	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			25	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23986	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23986	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23961	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-134524	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7317			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7317			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23393			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23393			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16076			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9198814			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9349414			
BENEFICE OU PERTE	-150600			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2164			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50244		
Total Immobilisations corporelles		1974814		3629
Total Immobilisations financières		36941		
Total Général		2061999		3629
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50244
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1978443
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36941
Total Général				2065629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28314	4864		33178
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1282166	155190		1437356
AMORTISSEMENTS Total Général	1310480	160053		1470534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36941		36941	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46615	46615		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1340	1340		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37080	37080		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89672	89672		
Charges constatées d’avance	74255	74255		
TOTAL ETAT DES CREANCES	285904	248962	36941	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26974	26974		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1363	1363		
Emprunts et dettes financières divers	1202889	1202889		
Fournisseurs et comptes rattachés	815257	815257		
Personnel et comptes rattachés	59560	59560		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37733	37733		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4898	4898		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20448	20448		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	383057	383057		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5219	5219		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2557398	2557398		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	197882			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	62479			
Location, charges locatives et de copropriété	211837			
Personnel extérieur à l’entreprise	55094			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14076			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	485525			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	829010			
Taxe professionnelle	23837			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	93656			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	117493			
Montant de la TVA. collectée	849874			
Total TVA. déductible sur biens et services	1141820			
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	38