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BILAN SOFIJEL 2016 Siren 811966837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1023	800	223	
Autres immobilisations corporelles	17622	17280	342	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	180462	77570	102892	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	199107	95650	103457	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	156949	669	156281	
Autres créances	840896		840896	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40628		40628	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1038473	669	1037805	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1237581	96319	1141262	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1026105			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2578			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9572			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1034598			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21978			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21978			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22406			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30848			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	866			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1373			
Dettes fiscales et sociales	24421			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4772			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	84686			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1141262			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	68539			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20268		20268	
Chiffres d’affaires nets	20268		20268	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			715	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			20985	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3501	
Impôts, taxes et versements assimilés			613	
Salaires et traitements			3087	
Charges sociales			802	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			882	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			8885	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12100	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1889	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1889	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3506	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3506	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1617	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10483	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1188			
Total des produits exceptionnels (VII)	1188			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	865			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	865			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	323			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1234			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24061			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14490			
BENEFICE OU PERTE	9572			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				18645
Total Immobilisations financières		205330		180462
Total Général		205330		199107
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18645
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			205330	180462
Total Général			205330	199107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17914	167		18080
AMORTISSEMENTS Total Général	17914	167		18080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	323	865	1188	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21978
Total Provisions pour risques et charges	21978			21978
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				77570
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	669			669
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78239			78239
TOTAL GENERAL	100539	865	1188	100217
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		865	1188	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	800			
Autres créances clients	156150			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	145			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	835936			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4815			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	997846	997046	800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22406	7125	15281	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1373	1373		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1003	1003		
Impôts sur les bénéfices	667	667		
T.V.A.	22278	22278		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	473	473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30848	30848		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4772	4772		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	83820	68539	15281	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2656			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	845			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3501			
Taxe professionnelle	238			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	375			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	613			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel