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BILAN SARL DE GAUTREL 2016 Siren 811933910				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	193107	32929	160178	
Autres immobilisations corporelles	149086	45221	103865	
Immobilisations en cours	3431		3431	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45		45	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	345669	78150	267519	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29749		29749	
En cours de production de biens	524419	6366	518053	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49960		49960	
Autres créances	10310		10310	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	175326		175326	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	789764	6366	783398	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1135433	84516	1050917	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42889			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	243			
TOTAL (I)	143132			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	125			
TOTAL (III)	125			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	331035			
Emprunts et dettes financières divers (4)	439115			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87329			
Dettes fiscales et sociales	50182			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	907661			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1050917			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	883995			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	299437			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2177104		2177104	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2177104		2177104	
				
Production stockée			524419	
Production immobilisée			228267	
Subventions d’exploitation			30260	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1600	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			2961652	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2111178	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29749	
Autres achats et charges externes			451865	
Impôts, taxes et versements assimilés			1230	
Salaires et traitements			157757	
Charges sociales			77847	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98015	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6366	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			125	
Autres charges			639	
Total des charges d’exploitation (II) 			2875273	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86378	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1128	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1128	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13753	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13753	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12625	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73754	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43930			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43930			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	61399			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7161			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68559			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24629			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6236			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3006710			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2963821			
BENEFICE OU PERTE	42889			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1600			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				433805
Total Immobilisations financières				45
Total Général				433850
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			88181	345624
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45
Total Général			88181	345669
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		104932	26782	78150
AMORTISSEMENTS Total Général		104932	26782	78150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				243
Total Provisions réglementées		243		243
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				125
Total Provisions pour risques et charges		125		125
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		6366		6366
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6366		6366
TOTAL GENERAL		6734		6734
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6491		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		243		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49960			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	969			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4199			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5142			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	60271	60271		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	297000	297000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34035	10370	23666	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87329	87329		
Personnel et comptes rattachés	10060	10060		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24781	24781		
Impôts sur les bénéfices	2351	2351		
T.V.A.	12991	12991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	439115	439115		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	907661		23666	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	297000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8433			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	168039			
Location, charges locatives et de copropriété	140033			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7821			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	135973			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	451865			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1230			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1230			
Montant de la TVA. collectée	222816			
Total TVA. déductible sur biens et services	234474			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4