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BILAN RESA R 2021 Siren 811983469				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7000	4200	2800	4200
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9000	9000		3000
Fonds commercial	376549	154422	222127	222127
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	156987	147398	9589	13477
Installations techniques, matériel et outillage industriels	192	192		
Autres immobilisations corporelles	388852	333003	55850	76165
Immobilisations en cours	7782		7782	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17228		17228	12228
TOTAL (I)	963590	648214	315376	331197
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29344		29344	51323
Autres créances	1141647		1141647	555384
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1959776		1959776	2350291
Charges constatées d’avance	341115		341115	410076
TOTAL (II)	3471882		3471882	3367075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4435472	648214	3787258	3698272
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	794		794	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13145		13145	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			5112	
Report à nouveau	-196294			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	213392		-201406	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	431037		217645	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7665			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7665			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	900296		600000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	776521		1074914	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	840037		749641	
Dettes fiscales et sociales	107088		162058	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	523699		668379	
Produits constatés d’avance (2)	200914		225634	
TOTAL (IV)	3348556		3480627	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3787258		3698272	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2448556		2880627	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	296			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	812482		812482	2275112
Chiffres d’affaires nets	812482		812482	2275112
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			693203	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3402	36314
Autres produits			35	85
Total des produits d’exploitation (I)			1509121	2311511
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			946300	1926917
Impôts, taxes et versements assimilés			11680	22074
Salaires et traitements			233139	346736
Charges sociales			64365	123829
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28603	30119
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28	-1259
Total des charges d’exploitation (II) 			1284115	2448415
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			225006	-136904
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			84	988
Reprises sur provisions et transferts de charges			38112	
Différences positives de change				29
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38196	1017
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				115
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				115
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38196	903
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			263202	-136002
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9364			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			38100	
Total des produits exceptionnels (VII)	9364		38100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9944		13504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41565		90000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7665			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59174		103504	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49810		-65404	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1556681		2350628	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1343289		2552034	
BENEFICE OU PERTE	213392		-201406	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3402		36314	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			12	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		423661		
Total Immobilisations corporelles		607529		7781
Total Immobilisations financières		12228		5000
Total Général		1050418		12781
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			38112	385549
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61497	553813
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17228
Total Général			99609	963590
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2800	1400		4200
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	198534	3000	38112	163422
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	517887	24202	61496	480592
AMORTISSEMENTS Total Général	719221	28602	99608	648214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7665
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		7665		7665
sur immobilisations – incorporelles	192534		38112	154422
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	192534		38112	154422
TOTAL GENERAL	192534	7665	38112	162086
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			38112	
                                            - Exceptionnelles		7665		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17228	17228		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29344	29344		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	179495	179495		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22463	22463		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21935	21935		
Groupe et associés	900031	900031		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17724	17724		
Charges constatées d’avance	341115	341115		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1529335	1529335		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	900296	296	900000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	840037	840037		
Personnel et comptes rattachés	58186	58186		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29801	29801		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11401	11401		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7701	7701		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58232	58232		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	465467	465467		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	200914	200914		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2572035	1672035	900000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	18