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BILAN RESA R 2020 Siren 811983469				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7000	2800	4200	5600
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9000	6000	3000	6000
Fonds commercial	414661	192534	222127	222127
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	156987	143510	13477	17365
Installations techniques, matériel et outillage industriels	254	254		
Autres immobilisations corporelles	450288	374123	76165	93903
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12228		12228	12228
TOTAL (I)	1050418	719220	331197	357223
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51323		51323	92142
Autres créances	555384		555384	1188400
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2350291		2350291	1286701
Charges constatées d’avance	410076		410076	589283
TOTAL (II)	3367075		3367075	3156526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4417493	719220	3698272	3513749
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	794		794	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13145		10915	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5112		2743	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-201406		44599	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	217645		459051	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			38100	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			38100	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	600000		367	
Emprunts et dettes financières divers (4)			13	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1074914		816995	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	749641		1396584	
Dettes fiscales et sociales	162058		132082	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	668379		285895	
Produits constatés d’avance (2)	225634		384661	
TOTAL (IV)	3480627		3016598	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3698272		3513749	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2880627		3016598	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			367	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2275112		2275112	4917191
Chiffres d’affaires nets	2275112		2275112	4917191
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36314	4924
Autres produits			85	162
Total des produits d’exploitation (I)			2311511	4924277
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1926917	3866937
Impôts, taxes et versements assimilés			22074	36808
Salaires et traitements			346736	646560
Charges sociales			123829	227185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30119	39901
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-1259	345
Total des charges d’exploitation (II) 			2448415	4817735
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-136904	106542
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			988	1440
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			29	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1017	1440
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				13
Différences négatives de change			115	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			115	13
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			903	1427
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-136002	107969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	38100		61045	
Total des produits exceptionnels (VII)	38100		61045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13504		732	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	90000		59455	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			58822	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103504		119008	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65404		-57963	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5407	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2350628		4986763	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2552034		4942164	
BENEFICE OU PERTE	-201406		44599	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36314		4924	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		423661		
Total Immobilisations corporelles		603435		4094
Total Immobilisations financières		12228		
Total Général		1046324		4094
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				423661
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				607529
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12228
Total Général				1050418
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1400	1400		2800
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	195534	3000		198534
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	492168	25719		517887
AMORTISSEMENTS Total Général	689102	30119		719221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38100		38100	
sur immobilisations – incorporelles	192534			192534
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	192534			192534
TOTAL GENERAL	230634		38100	192534
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			38100	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12228		12228	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51323	51323		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	259	259		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14583	14583		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37650	37650		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	45793	45793		
Groupe et associés	450988	450988		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6110	6110		
Charges constatées d’avance	410076	410076		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1029010	1016782	12228	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	600000		600000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	749641	749641		
Personnel et comptes rattachés	128884	128884		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19592	19592		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8301	8301		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5282	5282		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	392317	392317		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	276062	276062		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	225634	225634		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2405713	1805713	600000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	22