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BILAN PRISE DIRECT 2021 Siren 811918929				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	235989	222536	13453	43061
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	69017		69017	11397
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3296817	530429	2766388	2427398
Installations techniques, matériel et outillage industriels	848592	231683	616908	564015
Autres immobilisations corporelles	2115961	543013	1572947	1435036
Immobilisations en cours	7750		7750	32122
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	168323		168323	141080
TOTAL (I)	6742451	1527663	5214788	4654111
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	675489		675489	609135
Avances et acomptes versés sur commandes	4846		4846	
Clients et comptes rattachés	388489		388489	118840
Autres créances	3118281		3118281	6964581
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112503		112503	107300
Charges constatées d’avance	134046		134046	185906
TOTAL (II)	4433656		4433656	7985764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11176108	1527663	9648445	12639875
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	9014000		12055000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-21999		-10851	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2777319		-3052148	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6214680		8992000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15425		385210	
Provisions pour charges	30226		9640	
TOTAL (III)	45651		394850	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2756502		2804208	
Dettes fiscales et sociales	596313		396247	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35297		52569	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3388113		3253025	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9648445		12639875	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14463808		14463808	11008428
Production vendue biens				
Production vendue services	6600		6600	
Chiffres d’affaires nets	14470408		14470408	11008428
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			39974	21195
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1387650	1108150
Autres produits			415548	94980
Total des produits d’exploitation (I)			16313581	12232753
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11512999	8885484
Variation de stock (marchandises)			-66353	-265237
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20269	56033
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3131378	2691395
Impôts, taxes et versements assimilés			106031	80523
Salaires et traitements			2162165	1653053
Charges sociales			541496	414664
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			536893	475840
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36011	3945
Autres charges			1403065	1119533
Total des charges d’exploitation (II) 			19383957	15115235
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3070375	-2882481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				126072
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				126072
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-126071
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3070375	-3008553
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500		1083	
Reprises sur provisions et transferts de charges	686090		80840	
Total des produits exceptionnels (VII)	690590		81923	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	94353		124435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	303180		1082	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	397534		125518	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	293055		-43594	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17004171		12314677	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19781491		15366826	
BENEFICE OU PERTE	-2777319		-3052148	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		235437		81925
Total Immobilisations corporelles		5645708		741572
Total Immobilisations financières		141080		45993
Total Général		6022227		869491
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12357	305006
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		410809	-292649	6269121
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18750	168323
Total Général		410809	-261542	6742451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	180979	41940	382	222536
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	886257	494953	76083	1305126
AMORTISSEMENTS Total Général	1067236	536893	76466	1527663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15425
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				30226
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	394850	36011	385210	45651
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	300880		300880	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	300880		300880	
TOTAL GENERAL	695730	36011	686090	45651
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36011		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			686090	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	168323		168323	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	388489	388489		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11129	11129		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23885	23885		
Impôts sur les bénéfices	99466	16921	82545	
T. V. A.	153306	153306		
Autres impôts, taxes versements assimilés	16011	16011		
Divers	27035	27035		
Groupe et associés	2650900	2650900		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136546	136546		
Charges constatées d’avance	134046	134046		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3809140	3558272	250868	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2756502	2756502		
Personnel et comptes rattachés	332346	332346		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	199367	199367		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4980	4980		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59618	59618		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35297	35297		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3388113	3388113		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel