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BILAN PRISE DIRECT 2020 Siren 811918929				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	224040	180979	43061	87869
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11397		11397	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3047237	619839	2427398	1891546
Installations techniques, matériel et outillage industriels	713779	149764	564015	461297
Autres immobilisations corporelles	1852569	417533	1435036	1209952
Immobilisations en cours	32122		32122	42970
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	141080		141080	124029
TOTAL (I)	6022227	1368116	4654111	3817666
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	609135		609135	343897
Avances et acomptes versés sur commandes				896
Clients et comptes rattachés	118840		118840	97980
Autres créances	6964581		6964581	283222
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107300		107300	151479
Charges constatées d’avance	185906		185906	126594
TOTAL (II)	7985764		7985764	1004071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14007992	1368116	12639875	4821738
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	12055000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10851		-2277765	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3052148		-3388086	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8992000		-5655851	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	385210		466050	
Provisions pour charges	9640		5695	
TOTAL (III)	394850		471745	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2804208		1662505	
Dettes fiscales et sociales	396247		259214	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			393229	
Autres dettes	52569		7690895	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3253025		10005844	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12639875		4821738	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11008428		11008428	5688038
Production vendue biens				
Production vendue services				3600
Chiffres d’affaires nets	11008428		11008428	5691638
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21195	4665
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1108150	523119
Autres produits			94980	90882
Total des produits d’exploitation (I)			12232753	6310305
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8885484	4609835
Variation de stock (marchandises)			-265237	-167142
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56033	8302
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2691395	1838068
Impôts, taxes et versements assimilés			80523	45572
Salaires et traitements			1653053	1301476
Charges sociales			414664	364238
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			475840	339523
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3945	3445
Autres charges			1119533	528316
Total des charges d’exploitation (II) 			15115235	8871636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2882481	-2561331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			126072	77552
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			126072	77552
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-126071	-77552
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3008553	-2638883
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1083			
Reprises sur provisions et transferts de charges	80840			
Total des produits exceptionnels (VII)	81923			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124435		23	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1082		202	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			766930	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125518		767155	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43594		-767155	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-17953	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12314677		6310305	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15366826		9698391	
BENEFICE OU PERTE	-3052148		-3388086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44053	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			44053	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	136171	44808		180979
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	455225	431032		886257
AMORTISSEMENTS Total Général	591396	475840		1067236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	471745	3945	80840	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	300880			
TOTAL GENERAL	772625	3945	80840	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	141080		141080	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	118840	118840		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6259	6259		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8420	8420		
Impôts sur les bénéfices	106564	7098	99466	
T. V. A.	287305	287305		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8535	8535		
Divers	30574	30574		
Groupe et associés	6474400	6474400		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42522	42522		
Charges constatées d’avance	185906	185906		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7410409	7169862	240546	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2804208	2804208		
Personnel et comptes rattachés	213174	213174		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132572	132572		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50500	50500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52569	52569		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3253025	3253025		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	66			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	66