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BILAN PHARMACIE DU 46 MENILMONTANT 2018 Siren 811919505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15000	6256	8744	10887
Fonds commercial	985000		985000	985000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24943	13427	11516	16505
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19521		19521	19331
TOTAL (I)	1044464	19683	1024781	1031723
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	287026	32532	254494	257311
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10041		10041	9762
Autres créances	32748		32748	30938
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81122		81122	45144
Charges constatées d’avance	395		395	1813
TOTAL (II)	411331	32532	378799	344968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1455795	52215	1403580	1376691
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	27234		-58315	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76046		85549	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	113280		37234	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	30000			
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	782450		865964	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53943		57926	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	361632		319000	
Dettes fiscales et sociales	56994		73356	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5281		23212	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1260300		1339457	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1403580		1376691	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2060605		2060605	1886331
Production vendue biens				
Production vendue services	22352		22352	22443
Chiffres d’affaires nets	2082957		2082957	1908774
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17040	13896
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			158	
Total des produits d’exploitation (I)			2100155	1922670
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1418001	1342493
Variation de stock (marchandises)			-29715	-43123
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				269
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			128874	128622
Impôts, taxes et versements assimilés			8336	3373
Salaires et traitements			238613	241192
Charges sociales			69200	96235
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7131	6641
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32532	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	
Autres charges			43336	45425
Total des charges d’exploitation (II) 			1971307	1817327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129848	105343
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11410	15906
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11410	15906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11410	-15902
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117438	89441
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20832			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20832			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20832			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20560		3892	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2100155		1922674	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2024109		1837125	
BENEFICE OU PERTE	76046		85549	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000000		
Total Immobilisations corporelles		24943		
Total Immobilisations financières		19331		189
Total Général		1044274		189
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24943
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19521
Total Général				1044464
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4113	2143		6256
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8438	4989		13427
AMORTISSEMENTS Total Général	12551	7131		19683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges		30000		30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		32532		32532
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		32532		32532
TOTAL GENERAL		62532		62532
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62532		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19521		19521	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10041	10041		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22270	22270		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10478	10478		
Charges constatées d’avance	395	395		
TOTAL ETAT DES CREANCES	62704	43183	19521	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	782450	84184	343549	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	361632	361632		
Personnel et comptes rattachés	13880	13880		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24357	24357		
Impôts sur les bénéfices	9580	9580		
T.V.A.	2334	2334		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6843	6843		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53943	53943		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5281	5281		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1260300	562034	343549	354717
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83513			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22000			
Location, charges locatives et de copropriété	42895			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20027			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43952			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	128874			
Taxe professionnelle	3173			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5163			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8336			
Montant de la TVA. collectée	107914			
Total TVA. déductible sur biens et services	103629			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel