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BILAN PHARMACIE DU 46 MENILMONTANT 2017 Siren 811919505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15000	4113	10887	13030
Fonds commercial	985000		985000	985000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24943	8438	16505	17328
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19331		19331	19331
TOTAL (I)	1044274	12551	1031723	1034689
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	257311		257311	208188
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9782		9782	7604
Autres créances	30918		30918	65891
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45144		45144	32865
Charges constatées d’avance	1813		1813	23113
TOTAL (II)	344968		344968	337660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1389242	12551	1376691	1372349
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-58315			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85549		-58315	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37234		-48315	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	865964		948812	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57926		53535	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	319000		362376	
Dettes fiscales et sociales	73356		47008	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23212		8933	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1339457		1420664	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1376691		1372349	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1886331		1886331	1615259
Production vendue biens				
Production vendue services	22443		22443	18438
Chiffres d’affaires nets	1908774		1908774	1633697
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13896	660
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1922670	1634357
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1342493	1310259
Variation de stock (marchandises)			-49123	-172454
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			269	1330
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			128622	232183
Impôts, taxes et versements assimilés			3373	48290
Salaires et traitements			241192	157947
Charges sociales			98235	45499
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6841	5710
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45425	33412
Total des charges d’exploitation (II) 			1817327	1662175
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105343	-27818
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	21
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	21
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15306	30300
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15906	30300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15902	-30279
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89441	-58097
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			218	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			218	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-218	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3892			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1922674		1634378	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1837125		1692693	
BENEFICE OU PERTE	85549		-58315	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000000		
Total Immobilisations corporelles		21068		3875
Total Immobilisations financières		19331		
Total Général		1040399		3875
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24943
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19331
Total Général				1044274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1970	2143		4113
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3740	4698		8438
AMORTISSEMENTS Total Général	5710	6841		12551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19331		19331	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9782	9782		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	163	163		
T. V. A.	18756	18756		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11999	11999		
Charges constatées d’avance	1813	1813		
TOTAL ETAT DES CREANCES	61844	42513	19331	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	865964	83513	340813	441638
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	319000	319000		
Personnel et comptes rattachés	15952	15952		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53380	53380		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	439	439		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3585	3585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57926	57926		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23212	23212		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1339457	557007	340813	441638
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-2			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82948			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24000			
Location, charges locatives et de copropriété	40210			
Personnel extérieur à l’entreprise	266			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20591			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43556			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	128622			
Taxe professionnelle	518			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2855			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3373			
Montant de la TVA. collectée	100765			
Total TVA. déductible sur biens et services	100272			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5