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BILAN PHARMACIE D'ESTANOVE 2018 Siren 811914274				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1455000		1455000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22117	20925	1191	
Autres immobilisations corporelles	48884	31722	17162	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1526001	52647	1473354	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	121493		121493	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	33845		33845	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136899		136899	
Charges constatées d’avance	1369		1369	
TOTAL (II)	293607		293607	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1819608	52647	1766961	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	178838			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29815			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	230654			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	972587			
Emprunts et dettes financières divers (4)	286145			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233086			
Dettes fiscales et sociales	36894			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7592			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1536307			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1766961			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	683434			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1337031		1337031	
Production vendue biens				
Production vendue services	17317		17317	
Chiffres d’affaires nets	1354349		1354349	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128618	
Autres produits			50	
Total des produits d’exploitation (I)			1483018	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			957673	
Variation de stock (marchandises)			26593	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2027	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			82901	
Impôts, taxes et versements assimilés			6088	
Salaires et traitements			307384	
Charges sociales			45941	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10853	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			389	
Total des charges d’exploitation (II) 			1439853	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43164	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			150	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12808	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12808	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12657	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30507	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	692			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1483169			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1453353			
BENEFICE OU PERTE	29815			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	128618			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1455000		
Total Immobilisations corporelles		71001		
Total Immobilisations financières				
Total Général		1526001		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1455000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				71001
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1526001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41793	10853		52647
AMORTISSEMENTS Total Général	41793	10853		52647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2160	2160		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11061	11061		
T. V. A.	3105	3105		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17518	17518		
Charges constatées d’avance	1369	1369		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35214	35214		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	972587	119715	434779	418093
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	233086	233086		
Personnel et comptes rattachés	17408	17408		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15959	15959		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	667	667		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2860	2860		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	286145	286145		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7592	7592		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1536307	683434	434779	418093
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	108386			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	26582			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25223			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31095			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	82901			
Taxe professionnelle	3051			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3037			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6088			
Montant de la TVA. collectée	60939			
Total TVA. déductible sur biens et services	54645			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6