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BILAN OPARIO 2021 Siren 811972801				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	245318	201482	43836	110926
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3665	2109	1556	1923
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102061	80039	22021	31407
Autres immobilisations corporelles	821100	529246	291854	346081
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	220274		220274	124060
TOTAL (I)	1392420	812876	579543	614397
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				257
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8540496	110156	8430340	8192126
Avances et acomptes versés sur commandes	4064		4064	3022
Clients et comptes rattachés	7701398	110804	7590593	7615591
Autres créances	15409177		15409177	10448392
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	437902		437902	195312
Charges constatées d’avance	12561		12561	13248
TOTAL (II)	32105600	220960	31884639	26467950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33498020	1033837	32464182	27082348
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3778000		3778000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	178309		127761	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1429903		469490	
Report à nouveau	40787		40787	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	511316		1010960	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5938315		5426999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1637		2885	
Emprunts et dettes financières divers (4)	280		265	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	134753		81376	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22249795		17094474	
Dettes fiscales et sociales	1449948		1538416	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2679451		2937931	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26515866		21655348	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32464182		27082348	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26381113		21573972	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1637		2575	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	81725618		81725618	70334990
Production vendue biens				
Production vendue services	205092		205092	321472
Chiffres d’affaires nets	81930711		81930711	70656463
				
Production stockée			-257	257
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7625	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			260946	232460
Autres produits			1838	174
Total des produits d’exploitation (I)			82200865	70889356
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			69777741	58238012
Variation de stock (marchandises)			-214584	406844
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7341224	5922879
Impôts, taxes et versements assimilés			276214	307213
Salaires et traitements			2813428	2567496
Charges sociales			1133671	937402
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			155457	187708
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			120477	153369
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			540	5818
Total des charges d’exploitation (II) 			81414172	68726747
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			786693	2162608
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			208547	19851
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			208547	19851
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			155862	9602
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			155862	9602
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52684	10248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			839378	2172857
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			16000	
Total des produits exceptionnels (VII)			16000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			509000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			509000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-493000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	95217		190696	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	232845		478201	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	82409412		70925207	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	81898096		69914247	
BENEFICE OU PERTE	511316		1010960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	119574		220875	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		240251		5068
Total Immobilisations corporelles		907506		19321
Total Immobilisations financières		124060		96214
Total Général		1271817		120603
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				245318
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				926827
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				220274
Total Général				1392420
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	129324	72158		201482
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	528095	83300		611395
AMORTISSEMENTS Total Général	657419	155458		812877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	133786	110156	133786	110156
Sur comptes clients	108070	10322	7587	110805
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	241856	120478	141373	220961
TOTAL GENERAL	241856	130478	141373	230961
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		130478	141373	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	220274		220274	
Clients douteux ou litigieux	132966	1	132965	
Autres créances clients	7568433	7568433		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	167	167		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5558	5558		
T. V. A.	1013051	1013051		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7297	7297		
Divers				
Groupe et associés	10753621	10753621		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3629485	3629485		
Charges constatées d’avance	12561	12561		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23343412	22990172	353239	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1638	1638		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	280	280		
Fournisseurs et comptes rattachés	22249796	22249796		
Personnel et comptes rattachés	544544	544544		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	223009	223009		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	519980	519980		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	162416	162416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2679451	2679451		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26381113	26381113		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	87			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	87