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BILAN OPARIO 2017 Siren 811972801
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 26633 10930 15702 17615
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 3666 643 3023 3389
Installations techniques, matériel et outillage industriels 38153 16456 21697 29328
Autres immobilisations corporelles 698055 172905 525150 534378
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 124060 124060 116200
TOTAL (I) 890566 200934 689632 700910
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 4904 4904
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 8820217 8820217 4289798
Avances et acomptes versés sur commandes 4975 4975
Clients et comptes rattachés 6936574 18814 6917759 5112530
Autres créances 3145315 3145315 1900104
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1567249 1567249 4622
Charges constatées d’avance 11086 11086 3506
TOTAL (II) 20490318 18814 20471504 11310560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 21380885 219748 21161136 12011470
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 2500000 500000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 12821
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 28484 -215121
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 12950 256426
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2554256 541306
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 2592
Provisions pour charges
TOTAL (III) 2592
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 46695 4484502
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 14962 34723
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 14333436 4842082
Dettes fiscales et sociales 1034903 524199
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3174293 1584658
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 18604288 11470164
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 21161136 12011470
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 55691299 55691299 20468269
Production vendue biens
Production vendue services 256084 256084 106207
Chiffres d’affaires nets 55947383 55947383 20574476
Production stockée 4904 -316
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 53721 15262
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 44446 9528
Autres produits 108 478
Total des produits d’exploitation (I) 56050562 20599429
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 51628587 19079717
Variation de stock (marchandises) -4530419 -2523233
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 4969614 2353091
Impôts, taxes et versements assimilés 211288 73855
Salaires et traitements 2470461 1101387
Charges sociales 793246 355064
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 96295 90932
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 24990 2401
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3439 124
Total des charges d’exploitation (II) 55667502 20533337
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 383061 66091
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2685 1213
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2685 1213
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 25466 33808
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 25466 33808
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -22780 -32595
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 360280 33496
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5194 230000
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5194 230000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 209932 7070
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 140000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2592
Total des charges exceptionnelles (VIII) 352524 7070
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -347330 222930
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 56058442 20830642
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 56045492 20574215
BENEFICE OU PERTE 12950 256426
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23301 3332
Total Immobilisations corporelles 666048 73826
Total Immobilisations financières 116200 7860
Total Général 805549 85018
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 26633
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 739874
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 124060
Total Général 890566
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5686 5244 10930
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 98953 91051 190004
AMORTISSEMENTS Total Général 104639 96295 200934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 2592
Total Provisions pour risques et charges 2592 2592
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1604 24990 7781 18814
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1604 24990 7781 18814
TOTAL GENERAL 1604 27582 7781 21406
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 24990 7781
- Financières
- Exceptionnelles 2592
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 124060 124060
Clients douteux ou litigieux 22577
Autres créances clients 6913997
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 262
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1134
Impôts sur les bénéfices 5558
T. V. A. 628235
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 145270
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2364856
Charges constatées d’avance 11086
TOTAL ETAT DES CREANCES 10217034 10217034
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 46695 46695
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 14333436 14333436
Personnel et comptes rattachés 274911 274911
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 211778 211778
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 441673 441673
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 106540 106540
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 419000 419000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2755293 2755293
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 18589326 18589326
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 81
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 81