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BILAN OPARIO 2016 Siren 811972801				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23301	5686	17615	22275
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3666	276	3389	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38153	8825	29328	31770
Autres immobilisations corporelles	624229	89851	534378	606998
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	116200		116200	4400
TOTAL (I)	805549	104639	700910	665442
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				316
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4289798		4289798	1766565
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5114135	1604	5112530	919351
Autres créances	1900104		1900104	1029750
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4622		4622	71
Charges constatées d’avance	3506		3506	16215
TOTAL (II)	11312164	1604	11310560	3732268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12117713	106243	12011470	4397711
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-215121			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	256426		-215121	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	541306		34879	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4484502		2346317	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34723		2564	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4842082		1432019	
Dettes fiscales et sociales	524199		172296	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1584658		409635	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11470164		4362831	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12011470		4397711	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20468269		20468269	1179381
Production vendue biens				
Production vendue services	106207		106207	49773
Chiffres d’affaires nets	20574476		20574476	1229155
				
Production stockée			-316	316
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15262	3208
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9528	61401
Autres produits			478	385
Total des produits d’exploitation (I)			20599429	1294464
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19079717	2724448
Variation de stock (marchandises)			-2523233	-1766565
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2353091	302936
Impôts, taxes et versements assimilés			73855	23297
Salaires et traitements			1101387	168516
Charges sociales			355064	42187
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90932	13707
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2401	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			124	278
Total des charges d’exploitation (II) 			20533337	1508804
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66091	-214340
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1213	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1213	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33808	781
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33808	781
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32595	-781
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33496	-215121
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	230000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	230000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7070			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7070			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	222930			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20830642		1294464	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20574215		1509585	
BENEFICE OU PERTE	256426		-215121	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23301		
Total Immobilisations corporelles		651449		14600
Total Immobilisations financières		4400		111800
Total Général		679149		126400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23301
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				666048
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				116200
Total Général				805549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2401	796	1604
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2401	796	1604
TOTAL GENERAL		2401	796	1604
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2401	796	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	116200	116200		
Clients douteux ou litigieux	1925			
Autres créances clients	5112209			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	265626			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	54405			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1580028			
Charges constatées d’avance	3506			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7133945	7133945		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4484502	4484502		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4842082	4842082		
Personnel et comptes rattachés	152135	152135		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82764	82764		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	250151	250151		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39149	39149		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	279000	279000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1305658	1305658		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11435441	11435441		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel