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BILAN MARITIME SERVICES 2018 Siren 811974328				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	833	336	497	775
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	833	336	497	775
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	57973		57973	26893
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	22701	4094	18607	38237
Créances – Autres	581		581	996
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12473		12473	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	93728	4094	89633	66126
Total général Actif	94560	189878		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2500	2500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			250	250
Réserves réglementées				
Autres réserves			21482	9342
Report à nouveau			1144	937
Résultat de l’exercice			13632	24347
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			39008	37376
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				1008
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			38765	17388
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		571		
Autres dettes			12357	11128
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			51123	29524
Total général Passif			90130	66900
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	39977			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	13691			
Ventes de marchandises – France	175442		189878	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	60071		111062	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	685			
Autres produits	4752		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	240950		300942	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	157337		183776	
Variation de stock (marchandises)	-31080		1067	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	71737		60345	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2665		1367	
Rémunérations du personnel 	17982		16538	
Charges sociales	1750		726	
Dotations aux amortissements	278		58	
Dotations aux provisions			8845	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4761			
Total des charges d’exploitation	225430		272722	
Résultat d’exploitation	15519		28220	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	801		676	
Charges financières	5			
Charges exceptionnelles	404		386	
Impôts sur les bénéfices	2279		4164	
Bénéfice ou perte	13632		24347	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36506			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17772			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			833	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36506	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17772	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel