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BILAN LILI 2016 Siren 811995604
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 8481 3240 5241
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 23354 4298 19057
Autres immobilisations corporelles 58237 13005 45232
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 250090 250090
TOTAL (I) 340162 20543 319619
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 28575 28575
Avances et acomptes versés sur commandes 2816 2816
Clients et comptes rattachés 43182 43182
Autres créances 97154 97154
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 8126 8126
Charges constatées d’avance 20730 20730
TOTAL (II) 200583 200583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 540745 20543 520202
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -345000
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -344500
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 21052
Provisions pour charges
TOTAL (III) 21052
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 202934
Emprunts et dettes financières divers (4) 137863
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 263762
Dettes fiscales et sociales 187710
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 18350
Produits constatés d’avance (2) 12957
TOTAL (IV) 843650
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 520202
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 2608266 2608266
Production vendue services 409969 409969
Chiffres d’affaires nets 3018234 3018234
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6120
Autres produits 650
Total des produits d’exploitation (I) 3025004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 765018
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -28575
Autres achats et charges externes 1393562
Impôts, taxes et versements assimilés 43177
Salaires et traitements 827363
Charges sociales 270099
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 20543
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 21052
Autres charges 45668
Total des charges d’exploitation (II) 3357909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -332904
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 10371
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 10371
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -10371
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -343275
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1725
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1725
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1725
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3025004
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3370005
BENEFICE OU PERTE -345000
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8481
Total Immobilisations corporelles 81592
Total Immobilisations financières 250090
Total Général 340162
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8481
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 81592
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 250090
Total Général 340162
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3240 3240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 17303 17303
AMORTISSEMENTS Total Général 20543 20543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 21052
Total Provisions pour risques et charges 21052 21052
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 21052 21052
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 21052
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 250090
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 43182
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2407
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 19162
T. V. A. 28646
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 19000
Charges constatées d’avance 20730
TOTAL ETAT DES CREANCES 411157 161067 250090
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 20195 20195
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 202812 143858 58954
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 263762 263762
Personnel et comptes rattachés 66271 66271
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 85559 85559
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 25774 25774
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 10106 10106
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 137863 137863
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 18350 18350
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 12957 12957
TOTAL – ETAT DES DETTES 843650 646833 196817
Emprunts souscrits en cours d’exercice 450150
Emprunts remboursés en cours d’exercice 247339
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel