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BILAN LES THELEMITES 2021 Siren 811912625				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	34902	18373	16529	
Immobilisations financières	4215476		4215476	
Total Actif Immobilisé	4250378	18373	4232005	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	942		942	
Créances – Clients et comptes rattachés	8280		8280	
Créances – Autres	1888		1888	
Valeurs mobilières de placement	2644983	35035	2609948	
Disponibilités	31431		31431	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	2687524	35035	2652489	
Total général Actif	6937902			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 0
Capital social ou individuel			7550	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			755	
Réserves réglementées				
Autres réserves			6121861	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-133973	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5996193	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			779157	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11676	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21521		
Autres dettes			97467	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			888300	
Total général Passif			6884494	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			295330	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			31346	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	256559			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3372			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	259931			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	7582			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44459			
(dont taxe professionnelle)	843			
Impôts, taxes et versements assimilés	2786			
Rémunérations du personnel 	138742			
Charges sociales	79654			
Dotations aux amortissements	4751			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	270393			
Résultat d’exploitation	-10462			
Produits financiers	83841			
Produits exceptionnels	7281			
Charges financières	42353			
Charges exceptionnelles	166533			
Impôts sur les bénéfices	5747			
Bénéfice ou perte	-133973			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel