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BILAN LE PELLEGRINI 2017 Siren 811912120				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	95000		95000	
Immobilisations incorporelles – Autres	1622	1622		
Immobilisations corporelles	43545	8697	34848	
Immobilisations financières	1240		1240	
Total Actif Immobilisé	141408	10319	131088	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1860		1860	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	357		357	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5333		5333	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21976		21976	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	29527		29527	
Total général Actif	170936			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			29022	
Résultat de l’exercice			13137	
Provisions réglementées			3000	
Total des capitaux propres - Total I			46260	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			75746	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8946	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		37		
Autres dettes			29662	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			114355	
Total général Passif			160616	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6237	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20573	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	219861			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1211			
Autres produits	4001			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	225074			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	71759			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-123			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40128			
(dont taxe professionnelle)	1032			
Impôts, taxes et versements assimilés	6842			
Rémunérations du personnel 	68770			
Charges sociales	12117			
Dotations aux amortissements	7028			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	84			
Total des charges d’exploitation	206608			
Résultat d’exploitation	18466			
Produits financiers	21			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1920			
Charges exceptionnelles	1732			
Impôts sur les bénéfices	1697			
Bénéfice ou perte	13137			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1622	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2380	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1172	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			11867	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3530	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			120835	
Total Immobilisations (Augmentations)			20573	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel