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BILAN LA RESIDENCE DU CHATEAU DE JOUARRES 2020 Siren 811960673				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	434	434		
Immobilisations corporelles	19076	8500	10576	11975
Immobilisations financières	1050		1050	1050
Total Actif Immobilisé	20560	8934	11626	13025
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2323		2323	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1657		1657	1811
Créances – Autres	32553		32553	9101
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133317		133317	74083
Caisse				
Charges constatées d’avance	24111		24111	2404
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	193962		193962	87399
Total général Actif	214522	14592		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			4650	4650
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-30495	-30495
Résultat de l’exercice			4	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-25841	-25845
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			45000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			162040	10084
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4154		
Autres dettes			24389	116184
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			231429	126268
Total général Passif			205588	100423
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	2764			
Ventes de marchandises – France	9523		14592	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	241757		350266	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5705			
Autres produits	1297		1448	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	258282		366306	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	12705		12443	
Variation de stock (marchandises)	-2323			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	191			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	236420		266596	
(dont taxe professionnelle)	9089			
Impôts, taxes et versements assimilés	11117		14342	
Rémunérations du personnel 	50908		78303	
Charges sociales	13492		18993	
Dotations aux amortissements	1399		1479	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		2	
Total des charges d’exploitation	323909		392158	
Résultat d’exploitation	-65627		-25852	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	66929		26143	
Charges financières	18		291	
Charges exceptionnelles	1280			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	4			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30435			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	39392			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			20560	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30435	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			39392	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel