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BILAN LA RESIDENCE DU CHATEAU DE JOUARRES 2017 Siren 811960673				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	434	434		252
Immobilisations corporelles	19076	3873	15203	16305
Immobilisations financières	750		750	
Total Actif Immobilisé	20260	4307	15953	16557
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10174		10174	45987
Créances – Autres	16841		16841	33955
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	160281		160281	139224
Caisse				
Charges constatées d’avance	2152		2152	4637
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	189449		189449	223803
Total général Actif	209709	6613		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			4650	4650
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			523	380
Résultat de l’exercice			5618	142
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10791	5173
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			88275	129255
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		84030		
Autres dettes			106336	105933
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			194611	235187
Total général Passif			205402	240360
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1517	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	16766		6613	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	432257		409119	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1922		1212	
Autres produits	1119		465	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	452065		417409	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	8202		6147	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	335621		307637	
(dont taxe professionnelle)	10313			
Impôts, taxes et versements assimilés	13560		6261	
Rémunérations du personnel 	58367		72771	
Charges sociales	15467		22226	
Dotations aux amortissements	2121		2199	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12839			
Total des charges d’exploitation	446178		417241	
Résultat d’exploitation	5887		167	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles			25	
Impôts sur les bénéfices	269			
Bénéfice ou perte	5618		142	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	46845			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	36429			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			767	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			750	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			18743	
Total Immobilisations (Augmentations)			1517	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			46845	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			36429	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel