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BILAN JULIE DIS 2018 Siren 811954247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	200000		200000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80000	43000	37000	
Autres immobilisations corporelles	408433	199827	208606	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21096		21096	
TOTAL (I)	709529	242827	466701	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	88200		88200	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14660		14660	
Autres créances	60278		60278	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67122		67122	
Charges constatées d’avance	949		949	
TOTAL (II)	231209		231209	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	940738	242827	697910	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	83539			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24974			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	69565			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	206401			
Emprunts et dettes financières divers (4)	250414			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108755			
Dettes fiscales et sociales	43659			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19116			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	628345			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	697910			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	277644			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1680283		1680283	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1680283		1680283	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			410	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10307	
Autres produits			7103	
Total des produits d’exploitation (I)			1698103	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1244318	
Variation de stock (marchandises)			30010	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			623	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			135171	
Impôts, taxes et versements assimilés			8041	
Salaires et traitements			183131	
Charges sociales			44775	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73519	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3964	
Total des charges d’exploitation (II) 			1723553	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25450	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4565	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4565	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4565	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30015	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5041			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1698103			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1723077			
BENEFICE OU PERTE	-24974			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2492			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10307			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	169308	73519		242827
AMORTISSEMENTS Total Général	169308	73519		242827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21096		21096	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14660	14660		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	358	358		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17224	17224		
T. V. A.	3223	3223		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39473	39473		
Charges constatées d’avance	949	949		
TOTAL ETAT DES CREANCES	96982	75887	21096	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	206401	55700	150701	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	108755	108755		
Personnel et comptes rattachés	11828	11828		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20240	20240		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7190	7190		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4401	4401		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	250414	50414	200000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19116	19116		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	628345	277644	350701	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55700			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	670			
Location, charges locatives et de copropriété	56128			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22012			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56361			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	135171			
Taxe professionnelle	2634			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5407			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8041			
Montant de la TVA. collectée	149847			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel