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BILAN JULIE DIS 2017 Siren 811954247
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 200000 200000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 80000 31000 49000
Autres immobilisations corporelles 407385 138308 269077
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 21096 21096
TOTAL (I) 708481 169308 539173
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 118210 118210
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 24256 24256
Autres créances 55908 55908
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 61827 61827
Charges constatées d’avance 708 708
TOTAL (II) 260910 260910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 969390 169308 800082
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 51418
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 32121
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 94539
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 262502
Emprunts et dettes financières divers (4) 250414
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 129643
Dettes fiscales et sociales 55171
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 7812
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 705543
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 800082
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 298327
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 388
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1726298 1726298
Production vendue biens
Production vendue services 780 780
Chiffres d’affaires nets 1727078 1727078
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 605
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 6966
Total des produits d’exploitation (I) 1734650
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1266609
Variation de stock (marchandises) -22893
Achats de matières premières et autres approvisionnements 264
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 129064
Impôts, taxes et versements assimilés 12722
Salaires et traitements 192297
Charges sociales 38656
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 72118
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 7796
Total des charges d’exploitation (II) 1696633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 38016
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 7378
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7378
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -7378
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 30638
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3623
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3623
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 769
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 769
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2854
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1372
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1738273
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1706152
BENEFICE OU PERTE 32121
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 3292
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 97190 72118 169308
AMORTISSEMENTS Total Général 97190 72118 169308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 21096
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 24256
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 12871
T. V. A. 3237
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 39800
Charges constatées d’avance 708
TOTAL ETAT DES CREANCES 101968 80873 21096
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 388 388
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 262114 54898 207216
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 129643 129643
Personnel et comptes rattachés 22192 22192
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 26987 26987
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1829 1829
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4163 4163
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 250414 50414 200000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7812 7812
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 705543 298327 407216
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 54898
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 6
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 6