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BILAN JULIE DIS 2016 Siren 811954247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	200000		200000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80000	19000	61000	
Autres immobilisations corporelles	387997	78190	309807	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21096		21096	
TOTAL (I)	689093	97190	591902	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	95317		95317	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15722		15722	
Autres créances	25374		25374	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106913		106913	
Charges constatées d’avance	695		695	
TOTAL (II)	244021		244021	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	933114	97190	835923	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	19803			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31615			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	62418			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	317026			
Emprunts et dettes financières divers (4)	252428			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142673			
Dettes fiscales et sociales	60524			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	854			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	773505			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	835923			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	311454			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1674564		1674564	
Production vendue biens				
Production vendue services	2071		2071	
Chiffres d’affaires nets	1676635		1676635	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			58500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1652	
Total des produits d’exploitation (I)			1736788	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1257498	
Variation de stock (marchandises)			-81	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			550	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1200	
Autres achats et charges externes			124140	
Impôts, taxes et versements assimilés			9395	
Salaires et traitements			199054	
Charges sociales			33503	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70078	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3701	
Total des charges d’exploitation (II) 			1699039	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37749	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			205	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			205	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9702	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9702	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9496	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28252	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28206			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28206			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20824			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20824			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7381			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4018			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1765198			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1733583			
BENEFICE OU PERTE	31615			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1504			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200000		
Total Immobilisations corporelles		452547		15450
Total Immobilisations financières		20796		300
Total Général		673343		15750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				467997
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21096
Total Général				689093
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27112	70078		97190
AMORTISSEMENTS Total Général	27112	70078		97190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21096			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15722			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8467			
T. V. A.	7162			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9345			
Charges constatées d’avance	695			
TOTAL ETAT DES CREANCES	62887	41791	21096	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	317026	54975	262051	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	142673	142673		
Personnel et comptes rattachés	22994	22994		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33256	33256		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4274	4274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	252428	52428	200000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	854	854		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	773505	311454	462051	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4289			
Location, charges locatives et de copropriété	52424			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14379			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53049			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	124140			
Taxe professionnelle	1300			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8095			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9395			
Montant de la TVA. collectée	151304			
Total TVA. déductible sur biens et services	135391			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8