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BILAN HOTEL FAUBOURG CHAMPS ELYSEES 2019 Siren 811975135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23956	19539	4417	5214
Fonds commercial	12857901		12857901	12857901
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1318824	318907	999917	549281
Installations techniques, matériel et outillage industriels	226152	80641	145511	158461
Autres immobilisations corporelles	27284	17324	9959	11768
Immobilisations en cours	490043		490043	472143
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	242068		242068	294808
TOTAL (I)	15186230	436412	14749818	14349575
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9040		9040	8839
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51960		51960	45146
Autres créances	343752		343752	363705
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135565		135565	168680
Charges constatées d’avance	82830		82830	78477
TOTAL (II)	623149		623149	664848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15809380	436412	15372967	15014423
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1012000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-16325		-4078099	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-566363		-538226	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5429311		383674	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23000		15000	
Provisions pour charges	32037		26986	
TOTAL (III)	55037		41986	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8356178		12986995	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	131471		92820	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	272727		682603	
Dettes fiscales et sociales	357250		395642	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	770989		430700	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9888619		14588761	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15372967		15014422	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9888619		14588702	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3731299	11251	3742551	3785512
Chiffres d’affaires nets	3731299	11251	3742551	3785512
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13217	44759
Autres produits			305	13
Total des produits d’exploitation (I)			3756074	3831284
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			127936	143005
Variation de stock (marchandises)			-200	5946
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64419	61029
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2353490	2417747
Impôts, taxes et versements assimilés			170742	126608
Salaires et traitements			1039736	1015914
Charges sociales			282296	299710
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143982	108343
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13051	
Autres charges			4288	5045
Total des charges d’exploitation (II) 			4199743	4183351
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-443668	-352066
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			163223	191159
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			163223	191159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-163223	-191159
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-606892	-543226
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45000		6000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45000		6000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4471		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4471		1000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40528		5000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3801074		3837284	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4367438		4375510	
BENEFICE OU PERTE	-566363		-538226	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12881858		
Total Immobilisations corporelles		1466519		596965
Total Immobilisations financières		294808		21414
Total Général		14643185		618379
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12881858
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1180	2062305
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			74153	242068
Total Général			75333	15186231
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18743	796		19539
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	274867	143186	1179	416874
AMORTISSEMENTS Total Général	293610	143982	1179	436413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				32037
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41986	13051		55037
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	41986	13051		55037
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13051		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	242068		242068	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51961	51961		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1393	1393		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	141216	141216		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33307	33307		
Groupe et associés	161331	161331		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6506	6506		
Charges constatées d’avance	82830	82830		
TOTAL ETAT DES CREANCES	720612	478544	242068	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8356179	8356179		
Fournisseurs et comptes rattachés	272728	272728		
Personnel et comptes rattachés	103628	103628		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76574	76574		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	177049	177049		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	770990	770990		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9757147	9757147		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1118			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	49