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BILAN HOTEL FAUBOURG CHAMPS ELYSEES 2018 Siren 811975135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23957	18743	5214	6010
Fonds commercial	12857901		12857901	12857901
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	756735	207455	549281	462824
Installations techniques, matériel et outillage industriels	212093	53632	158461	108000
Autres immobilisations corporelles	25547	13780	11768	15893
Immobilisations en cours	472143		472143	392943
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	294808		294808	312768
TOTAL (I)	14643185	293610	14349575	14156338
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8839		8839	14786
Avances et acomptes versés sur commandes				10407
Clients et comptes rattachés	45146		45146	83319
Autres créances	363705		363705	332306
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	168680		168680	159899
Charges constatées d’avance	78477		78477	81459
TOTAL (II)	664848		664848	682176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15308033	293610	15014423	14838515
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4078099		-2297845	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-538226		-1780254	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	383675		921901	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		40000	
Provisions pour charges	26986		46680	
TOTAL (III)	41986		86680	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12986995		12591308	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	92821		86706	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	682604		676391	
Dettes fiscales et sociales	395642		270228	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			59772	
Autres dettes	430700		145529	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14588762		13829934	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15014423		14838515	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14588762		13743228	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3747412	38100	3785512	3314277
Chiffres d’affaires nets	3747412	38100	3785512	3314277
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44759	48860
Autres produits			14	1463
Total des produits d’exploitation (I)			3831285	3366100
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			143006	145165
Variation de stock (marchandises)			5947	-2169
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61029	56866
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2417748	2573150
Impôts, taxes et versements assimilés			126608	75239
Salaires et traitements			1015914	990209
Charges sociales			299711	263524
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108343	74897
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				94516
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5045	15579
Total des charges d’exploitation (II) 			4183351	4286977
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-352066	-920877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				287
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				287
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			191160	193051
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			191160	193051
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-191160	-192763
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-543226	-1113640
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6000		15847	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6000		15847	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000		-530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			682990	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1000		682461	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5000		-666614	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3837285		3382235	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4375511		5162488	
BENEFICE OU PERTE	-538226		-1780254	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12881858		2200
Total Immobilisations corporelles		1146979		420013
Total Immobilisations financières		312768		1036
Total Général		14341605		423249
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2200	12881858
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		100078	395	1466519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18996	294808
Total Général		100078	21591	14643185
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17947	796		18743
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167320	107547		274867
AMORTISSEMENTS Total Général	185267	108343		293610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				26986
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	86680		44694	41986
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	86680		44694	41986
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	294808		294808	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45146	45146		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2472	2472		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22159	22159		
T. V. A.	99732	99732		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35526	35526		
Groupe et associés	161331	161331		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42485	42485		
Charges constatées d’avance	78477	78477		
TOTAL ETAT DES CREANCES	782137	487329	294808	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12986995	12986995		
Fournisseurs et comptes rattachés	682604	682604		
Personnel et comptes rattachés	148848	148848		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81133	81133		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24514	24514		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	141148	141148		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	430700	430700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14495941	14495941		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400540			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	37