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BILAN HOTEL FAUBOURG CHAMPS ELYSEES 2017 Siren 811975135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23957	17947	6010	6806
Fonds commercial	12857901		12857901	12857901
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	586405	123581	462824	418577
Installations techniques, matériel et outillage industriels	142084	34084	108000	82018
Autres immobilisations corporelles	25547	9655	15893	19343
Immobilisations en cours	392943		392943	796942
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	312768		312768	310815
TOTAL (I)	14341605	185267	14156338	14492401
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14786		14786	12618
Avances et acomptes versés sur commandes	10407		10407	
Clients et comptes rattachés	83319		83319	153156
Autres créances	332306		332306	231039
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	159899		159899	149862
Charges constatées d’avance	81459		81459	85396
TOTAL (II)	682176		682176	632070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15023781	185267	14838515	15124471
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2297845		-418133	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1780254		-1879712	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	921901		2702155	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000			
Provisions pour charges	46680		40664	
TOTAL (III)	86680		40664	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12591308		8198304	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	86706		57098	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	676391		389760	
Dettes fiscales et sociales	270228		267602	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59772		27150	
Autres dettes	145529		3441740	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13829934		12381653	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14838515		15124471	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			12381653	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3280025	34253	3314277	2755594
Chiffres d’affaires nets	3280025	34253	3314277	2755594
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1503	472
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48860	910
Autres produits			1463	4469
Total des produits d’exploitation (I)			3366100	2761446
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			145165	133916
Variation de stock (marchandises)			-2169	-8618
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56866	52352
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2573150	2096980
Impôts, taxes et versements assimilés			75239	761314
Salaires et traitements			990209	1008493
Charges sociales			263524	270088
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74897	83376
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			94516	9793
Autres charges			15579	14062
Total des charges d’exploitation (II) 			4286977	4421757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-920877	-1660311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			287	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			287	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			193051	258557
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			193051	258557
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-192763	-258557
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1113640	-1918868
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15847		39685	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15847		39685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-530		530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	682990			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	682461		530	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-666614		39155	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3382235		2801131	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5162488		4680843	
BENEFICE OU PERTE	-1780254		-1879712	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12881858		
Total Immobilisations corporelles		1410098		447390
Total Immobilisations financières		310815		1953
Total Général		14602771		449343
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12881858
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		27520	682990	1146979
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				312768
Total Général		27520	682990	14341605
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17151	796		17947
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93219	74101		167320
AMORTISSEMENTS Total Général	110370	74897		185267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				46680
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40664	94516	48500	86680
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	40664	94516	48500	86680
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		94516		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	312768			
Clients douteux ou litigieux	573			
Autres créances clients	82746			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22159			
T. V. A.	143226			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	53378			
Groupe et associés	111975			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1168			
Charges constatées d’avance	81459			
TOTAL ETAT DES CREANCES	809852	497084	312768	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12591308	12591308		
Fournisseurs et comptes rattachés	676391	676391		
Personnel et comptes rattachés	69130	69130		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66053	66053		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	135044	135044		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59772	59772		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	145529	145529		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4560000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	170000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	43