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BILAN HOTEL FAUBOURG CHAMPS ELYSEES 2016 Siren 811975135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23957	17151	6806	22803
Fonds commercial	12857901		12857901	13054401
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	487048	68471	418577	367427
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101310	19291	82018	88558
Autres immobilisations corporelles	24799	5457	19343	21674
Immobilisations en cours	796942		796942	60660
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	310815		310815	315712
TOTAL (I)	14602771	110370	14492401	13931234
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12618		12618	
Avances et acomptes versés sur commandes				3720
Clients et comptes rattachés	153156		153156	135660
Autres créances	231039		231039	305764
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	149862		149862	70683
Charges constatées d’avance	85396		85396	76446
TOTAL (II)	632070		632070	592274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15234841	110370	15124471	14523507
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-418133			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1879712		-418133	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2702155		-368133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	40664		30871	
TOTAL (III)	40664		30871	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			191772	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8198304		13224843	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	57098		26979	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	389760		710094	
Dettes fiscales et sociales	267602		319201	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27150			
Autres dettes	3441740		387881	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12381653		14860769	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15124471		14523507	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12381653		1760769	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2714498	41096	2755594	1278461
Chiffres d’affaires nets	2714498	41096	2755594	1278461
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			472	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			910	
Autres produits			4469	9
Total des produits d’exploitation (I)			2761446	1278470
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			133916	52694
Variation de stock (marchandises)			-8618	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52352	13285
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2096980	915259
Impôts, taxes et versements assimilés			761314	15881
Salaires et traitements			1008493	463215
Charges sociales			270088	170483
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83376	26994
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9793	
Autres charges			14062	78
Total des charges d’exploitation (II) 			4421757	1657888
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1660311	-379418
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				265
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				265
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			258557	123979
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			258557	123979
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-258557	-123714
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1918868	-503133
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39685		85000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39685		85000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	530			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	530			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39155		85000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2801131		1363735	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4680843		1781868	
BENEFICE OU PERTE	-1879712		-418133	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13078358		2200
Total Immobilisations corporelles		564158		925353
Total Immobilisations financières		315712		310815
Total Général		13958227		1238367
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			198700	12881858
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		77852	1560	1410098
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			315712	310815
Total Général		77852	515972	14602771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1154	24331	8334	17151
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25839	99229	31849	93219
AMORTISSEMENTS Total Général	26994	123560	40183	110370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				40664
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30871	26784	16991	40664
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30871	26784	16991	40664
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9793		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	310815			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	432			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	75525			
T. V. A.	100472			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	45495			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9115			
Charges constatées d’avance	85396			
TOTAL ETAT DES CREANCES	780405	469590	310815	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8198304	8198304		
Fournisseurs et comptes rattachés	389760	389760		
Personnel et comptes rattachés	61133	61133		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64401	64401		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1519	1519		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	140549	140549		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27150	27150		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3441740	3441740		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12324555	12324555		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5139502			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel