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BILAN GROUPE ISIA 2017 Siren 811940394				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10932	288	10644	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3238	622	2616	2939
Autres immobilisations corporelles	141721	32845	108876	132975
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1848209		1848209	1848209
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13258		13258	
TOTAL (I)	2017358	33756	1983602	1984123
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2868530		2868530	3571221
Autres créances	552804		552804	448246
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5275		5275	69051
Charges constatées d’avance	8713		8713	72812
TOTAL (II)	3435322		3435322	4161330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5452680	33756	5418924	6145453
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	913500		913500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	442950			
Report à nouveau	-249191			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	710926		655113	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1851184		1568613	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	531059		633565	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1790743		710003	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	459937		2335748	
Dettes fiscales et sociales	786001		897524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3567740		4576840	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5418924		6145453	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3567740		4049940	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4159		4074	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		1390441	1390441	125961
Chiffres d’affaires nets		1390441	1390441	125961
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2883	333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5850	2851909
Autres produits			1250043	
Total des produits d’exploitation (I)			2649218	2978203
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			901389	2165365
Impôts, taxes et versements assimilés			55230	17987
Salaires et traitements			1145247	549833
Charges sociales			505324	244628
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37530	1122
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				148
Total des charges d’exploitation (II) 			2644720	2979083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4497	-879
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			724440	673367
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			724440	673367
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12207	16277
Différences négatives de change			8	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12215	16277
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			712225	657090
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			716722	656211
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	323			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14642			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14965			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4465			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1332		1098	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3384158		3651571	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2673232		2996458	
BENEFICE OU PERTE	710926		655113	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5850		2851909	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			148	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		137036		18855
Total Immobilisations financières		1848209		13258
Total Général		1985245		32113
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				155891
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1861467
Total Général				2017358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1122	32634		33756
AMORTISSEMENTS Total Général	1122	32634		33756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13258	13258		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2868530			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7678			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11746			
T. V. A.	82669			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16921			
Groupe et associés	432973			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	817			
Charges constatées d’avance	8713			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3443305	3443305		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4159	4159		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	526900	526900		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	459937	459937		
Personnel et comptes rattachés	68733	68733		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94207	94207		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	528388	528388		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94673	94673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1790743	1790743		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3567740	3567740		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-102591			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	333644		1934294	
Location, charges locatives et de copropriété	44410		20	
Personnel extérieur à l’entreprise			14240	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	100011		61760	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	423324		155051	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	901389		2165365	
Taxe professionnelle	178			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	55052		17987	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	55230		17987	
Montant de la TVA. collectée	595203			
Total TVA. déductible sur biens et services	476444			
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	24