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BILAN DFD 2016 Siren 811968379
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 715 300 414
Fonds commercial 122000 5757 116243
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 48129 12305 35824
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 12000 12000
TOTAL (I) 182844 18363 164481
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2515 2515
Autres créances 3653 3653
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 366095 366095
Charges constatées d’avance 4187 4187
TOTAL (II) 376450 376450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 559294 18363 540931
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -26999
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 152421
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 135422
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 106316
Emprunts et dettes financières divers (4) 92617
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 45858
Dettes fiscales et sociales 160718
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 405509
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 540931
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 320330
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 603016 603016
Chiffres d’affaires nets 603016 603016
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3157
Autres produits 946
Total des produits d’exploitation (I) 607119
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 129347
Impôts, taxes et versements assimilés 11771
Salaires et traitements 159451
Charges sociales 49193
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 11805
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 38532
Total des charges d’exploitation (II) 400098
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 207021
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4143
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4143
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4143
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 202878
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 208
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 208
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -208
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 50250
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 607119
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 454698
BENEFICE OU PERTE 152421
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3157
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 38482
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 122715
Total Immobilisations corporelles 48129
Total Immobilisations financières 7500 4500
Total Général 178344 4500
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 122715
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 48129
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 12000
Total Général 182844
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1788 4270 6058
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4770 7535 12305
AMORTISSEMENTS Total Général 6558 11805 18363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 12000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2515
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2653
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1000
Charges constatées d’avance 4187
TOTAL ETAT DES CREANCES 22354 10354 12000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 106316 21137 85179
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 45858 45858
Personnel et comptes rattachés 55844 55844
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 44047 44047
Impôts sur les bénéfices 45156 45156
T.V.A. 12973 12973
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2698 2698
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 92617 92617
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 405509 320330 85179
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 20410
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 27822
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 18249
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 83276
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 129347
Taxe professionnelle 2048
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9723
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 11771
Montant de la TVA. collectée 121172
Total TVA. déductible sur biens et services 23832
Effectif moyen du personnel 7
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 7