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BILAN ALL CIRCUITS 2021 Siren 811931153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66132	62396	3736	1845
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35163	12771	22391	4650
Immobilisations en cours	19000		19000	170
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	64954303		64954303	64954303
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	750000		750000	1250000
Autres immobilisations financières	1025222		1025222	775222
TOTAL (I)	66849821	75167	66774653	66986191
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3371447		3371447	2265976
Autres créances	52792143		52792143	51548159
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20967089		20967089	7224012
Charges constatées d’avance	68884		68884	46305
TOTAL (II)	77199565		77199565	61084453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	144049386	75167	143974218	128070644
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	69000000		69000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	169668		169668	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	261539		261539	
Report à nouveau	-1927050			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	619721		-1927050	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2502059		2500117	
TOTAL (I)	70625939		70004275	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	473255		407816	
TOTAL (III)	473255		407816	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52357600		28300000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	540764		548047	
Dettes fiscales et sociales	1122768		319340	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18853889		28491162	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	72875023		57658551	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	143974218		128070644	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25509688		31608551	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3785791	1239898	5025689	3867506
Chiffres d’affaires nets	3785791	1239898	5025689	3867506
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			203	6630
Autres produits			10767	5
Total des produits d’exploitation (I)			5036661	3874142
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2561857	2027742
Impôts, taxes et versements assimilés			49269	60408
Salaires et traitements			1731204	1232991
Charges sociales			863590	615623
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12697	12356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			65642	53137
Autres charges			77079	6
Total des charges d’exploitation (II) 			5361340	4002266
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-324679	-128123
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			403745	422605
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1223064	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1626810	422605
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			636131	502867
Différences négatives de change				1442898
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			636131	1945765
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			990679	-1523159
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			665999	-1651282
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			978	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44996		13679	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1819	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1941		261855	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46937		277353	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46937		-276367	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-660		-600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6663471		4297734	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6043750		6224785	
BENEFICE OU PERTE	619721		-1927050	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56177		9955
Total Immobilisations corporelles		12958		73535
Total Immobilisations financières		66979525		250000
Total Général		67048661		333490
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66132
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32330	54163
Prêts et immobilisations financières			500000	
Total Immobilisations financières			500000	66729525
Total Général			532330	66849821
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54331	8064		62396
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8138	4633		12771
AMORTISSEMENTS Total Général	62469	12697		75167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2502059
Total Provisions réglementées	2500117	1941		2502059
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				473255
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	407816	65642	203	473255
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2907934	67584	203	2975315
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65642	203	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1941		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	750000	500000	250000	
Autres immobilisations financières	1025222		1025222	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3371447	3371447		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	85	85		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1218167	1218167		
T. V. A.	18290	18290		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	51555600	51555600		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	68884	68884		
TOTAL ETAT DES CREANCES	58007697	56732475	1275222	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52357600	4992264	39086166	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	540764	540764		
Personnel et comptes rattachés	624512	624512		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	367271	367271		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85875	85875		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45110	45110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18853889	18853889		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	72875023	25509688	39086166	8279168
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7442399			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel