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BILAN ALL CIRCUITS 2019 Siren 811931153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53879	45705	8174	5027
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11846	4407	7438	1510
Immobilisations en cours	170		170	3104
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	64954303		64954303	64954303
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1500000		1500000	
Autres immobilisations financières	781898		781898	531676
TOTAL (I)	67302097	50113	67251983	65495620
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				16602
Clients et comptes rattachés	2179934		2179934	2054246
Autres créances	33375317		33375317	25495816
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4400751		4400751	4780274
Charges constatées d’avance	46291		46291	28053
TOTAL (II)	40002295		40002295	32374992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	107304392	50113	107254278	97870613
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	69000000		69000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2962165		-1935949	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3393373		-26216	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2238262		1737850	
TOTAL (I)	71669470		68775685	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	361309		308667	
TOTAL (III)	361309		308667	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14350000		10000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	446319		263353	
Dettes fiscales et sociales	828218		1181603	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19598960		17341303	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	35223498		28786260	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	107254278		97870613	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22973498		19435724	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		55340	55340	398387
Production vendue biens				
Production vendue services	3111753	1114541	4226295	4895728
Chiffres d’affaires nets	3111753	1169881	4281635	5294115
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3304	88216
Autres produits			9	19166
Total des produits d’exploitation (I)			4284948	5401497
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55340	398387
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2134299	2344248
Impôts, taxes et versements assimilés			65463	52456
Salaires et traitements			1464749	1798107
Charges sociales			680719	783568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11283	4268
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			55946	39909
Autres charges			7	6859
Total des charges d’exploitation (II) 			4467808	5427805
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-182860	-26307
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3750000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			437439	232020
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			383882	675121
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4571321	907142
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			448512	270303
Différences négatives de change				72309
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			448512	342612
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4122808	564530
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3939948	538222
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			140	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13434		83661	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			-56	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	500411		500411	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	513846		584017	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-513846		-583877	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32727		-19438	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8856269		6308780	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5462896		6334996	
BENEFICE OU PERTE	3393373		-26216	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42545		11333
Total Immobilisations corporelles		5925		26450
Total Immobilisations financières		65485979		2750222
Total Général		65534450		2788005
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53879
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20359	12016
Prêts et immobilisations financières			1000000	
Total Immobilisations financières			1000000	67236201
Total Général			1020359	67302097
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37518	8186		45705
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1310	3097		4407
AMORTISSEMENTS Total Général	38829	11283		50113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2238262
Total Provisions réglementées	1737850	500411		2238262
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				361309
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	308667	55946	3304	361309
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2046518	556358	3304	2599572
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55946	3304	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		500411		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1500000	500000	1000000	
Autres immobilisations financières	781898		781898	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2179934	2179934		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1093995	1093995		
T. V. A.	12677	12677		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	32266696	32266696		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1949	1949		
Charges constatées d’avance	46291	46291		
TOTAL ETAT DES CREANCES	37883441	36101543	1781898	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14350000	2100000	10400000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	446319	446319		
Personnel et comptes rattachés	493515	493515		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	255292	255292		
Impôts sur les bénéfices	32727	32727		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46682	46682		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19598917	19598917		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42	42		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	35223498	22973498	10400000	1850000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	650000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel