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BILAN ALL CIRCUITS 2017 Siren 811931153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37035	34190	2845	12670
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2820	370	2450	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	64954130		64954130	64952059
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	525222		525222	125222
TOTAL (I)	65519208	34560	65484648	65089952
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	22064		22064	
Clients et comptes rattachés	1377511		1377511	732764
Autres créances	11522626		11522626	7940950
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4617864		4617864	1111592
Charges constatées d’avance	34107		34107	45038
TOTAL (II)	17574174		17574174	9830346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	83093382	34560	83058822	74920298
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	69000000		69000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1190398		-564237	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-745551		-698647	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1237438		737026	
TOTAL (I)	68301489		68474141	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	356974		357141	
TOTAL (III)	356974		357141	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10500000		2500000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	384044		261102	
Dettes fiscales et sociales	1944916		2054246	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2070			
Autres dettes	1569326		1273666	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14400358		6089015	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	83058822		74920298	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4400358		3589015	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4209683	1458505	5668188	4685375
Chiffres d’affaires nets	4209683	1458505	5668188	4685375
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5447	1
Total des produits d’exploitation (I)			5673636	4685376
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3360987	3050894
Impôts, taxes et versements assimilés			53698	17943
Salaires et traitements			1977553	1176168
Charges sociales			767779	465342
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17165	17394
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			72320	357141
Autres charges			4502	3
Total des charges d’exploitation (II) 			6254006	5084888
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-580370	-399512
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			98927	92441
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1018
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			98927	93459
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			96927	59250
Différences négatives de change			6571	3093
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			103498	62343
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4571	31115
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-584941	-368396
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21		8770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	500411		498470	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	500432		507240	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-500432		-507240	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-339823		-176989	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5772563		4778836	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6518114		5477483	
BENEFICE OU PERTE	-745551		-698647	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30065		6970
Total Immobilisations corporelles				12611
Total Immobilisations financières		65077281		402070
Total Général		65107347		421652
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37035
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9790	2820
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65479352
Total Général			9790	65519208
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17394	16795		34190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		370		370
AMORTISSEMENTS Total Général	17394	17165		34560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1237438
Total Provisions réglementées	737026	500411		1237438
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				356974
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	357141	72320	72486	356974
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1094168	572731	72486	1594413
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		72320		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		500411		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	525222	525222		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1377511			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1905915			
T. V. A.	28357			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9585299			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3053			
Charges constatées d’avance	34107			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13459467	13459467		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10500000	500000	6950000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	384044	384044		
Personnel et comptes rattachés	962234	962234		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	565680	565680		
Impôts sur les bénéfices	337165	337165		
T.V.A.	43891	43891		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35944	35944		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2070	2070		
Groupe et associés	1567391	1567391		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1935	1935		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14400358	4400358	6950000	3050000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel