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BILAN ALL CIRCUITS 2016 Siren 811931153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30065	17394	12670	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	64952059		64952059	64835564
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125222		125222	125000
TOTAL (I)	65107347	17394	65089952	64960564
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	732764		732764	307276
Autres créances	7940950		7940950	3928756
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1111592		1111592	5283897
Charges constatées d’avance	45038		45038	
TOTAL (II)	9830346		9830346	9519930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	74937693	17394	74920298	74480495
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	69000000		69000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-564237			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-698647		-564237	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	737026		238556	
TOTAL (I)	68474141		68674318	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	357141			
TOTAL (III)	357141			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2500000		2500000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261102		2843546	
Dettes fiscales et sociales	2054246		462629	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1273666			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6089015		5806176	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	74920298		74480495	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3589015		5806176	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7500	4677875	4685375	250000
Chiffres d’affaires nets	7500	4677875	4685375	250000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			4685376	250000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3050894	331580
Impôts, taxes et versements assimilés			17943	
Salaires et traitements			1176168	
Charges sociales			465342	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17394	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			357141	
Autres charges			3	250000
Total des charges d’exploitation (II) 			5084888	581580
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-399512	-331580
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			92441	6063
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1018	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93459	6063
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59250	164
Différences négatives de change			3093	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62343	164
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31115	5899
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-368396	-325681
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8770			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	498470		238556	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	507240		238556	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-507240		-238556	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-176989			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4778836		256063	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5477483		820301	
BENEFICE OU PERTE	-698647		-564237	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30065
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		64960564		116717
Total Général		64960564		146782
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30065
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65077281
Total Général				65107347
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		17394		17394
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général		17394		17394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				737026
Total Provisions réglementées	238556	498470		737026
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				357141
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		357141		357141
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	238556	855611		1094168
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		357141		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		498470		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125222	125222		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	732764			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5724			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7935225			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	45038			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8843975	8843975		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2500000		2500000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	261102	261102		
Personnel et comptes rattachés	799873	799873		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	541580	541580		
Impôts sur les bénéfices	607675	607675		
T.V.A.	85941	85941		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19175	19175		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1158802	1158802		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114864	114864		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6089015	3589015	2500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel