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BILAN ALESIA ETAN 2020 Siren 811988401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40000		40000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1059790		1059790	
Constructions	6005474	263676	5741799	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72976	26548	46427	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10890		10890	
TOTAL (I)	7189129	290224	6898906	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14670243		14670243	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	403928	43752	360176	
Autres créances	1562626		1562626	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	
Disponibilités	1045637		1045637	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	18682434	43752	18638683	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25871564	333976	25537588	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-456063			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-53387			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-508450			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20745704			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4140096			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75593			
Dettes fiscales et sociales	86625			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	754075			
Produits constatés d’avance (2)	243946			
TOTAL (IV)	26046039			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25537588			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7467013			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10954033			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	939489		939489	
Production vendue biens				
Production vendue services	631895		631895	
Chiffres d’affaires nets	1571384		1571384	
				
Production stockée				
Production immobilisée			407239	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			91	
Total des produits d’exploitation (I)			1978714	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11441318	
Variation de stock (marchandises)			-10273343	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			477700	
Impôts, taxes et versements assimilés			664	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			263128	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1909467	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69247	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			8424	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			961	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			961	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			436151	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			436151	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-435190	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-374367	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	300000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	325000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10020			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10020			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	314980			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2304675			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2358062			
BENEFICE OU PERTE	-53387			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40000		
Total Immobilisations corporelles		6729800		408440
Total Immobilisations financières		8420		2470
Total Général		6778221		410910
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7138240
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10890
Total Général				7189129
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27096	263128		290224
AMORTISSEMENTS Total Général	27096	263128		290224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43752			43752
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43752			43752
TOTAL GENERAL	43752			43752
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10890		10890	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1525294	1966555		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1536184	1966555	10890	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20745704	2166678	3457674	15121352
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4140096	4140096		
Fournisseurs et comptes rattachés	75593	75593		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86625	86625		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	754075	754075		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	243946	243946		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26046039	7467013	3457674	15121352
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel