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BILAN ALESIA ETAN 2019 Siren 811988401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40000		40000	20000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	998704		998704	
Constructions	5659321	14989	5644332	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	71776	12107	59669	3632
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8420		8420	2569
TOTAL (I)	6778221	27096	6751125	26201
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4396900		4396900	3743841
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	162307	43752	118556	28084
Autres créances	849573		849573	633497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2107404		2107404	125410
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7516184	43752	7472433	4530833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14294405	70848	14223557	4557033
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-456063		460425	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-455063		461425	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12402417		3570534	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1757507		266007	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75226		35979	
Dettes fiscales et sociales	30378		17964	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	301921		188124	
Produits constatés d’avance (2)	111171		17000	
TOTAL (IV)	14678620		4095608	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14223557		4557033	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6104303		4095608	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3425143		3570534	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1539000		1539000	5066400
Production vendue biens				
Production vendue services	323502		323502	32936
Chiffres d’affaires nets	1862502		1862502	5099336
				
Production stockée				
Production immobilisée			6658025	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			57	41
Total des produits d’exploitation (I)			8520583	5099377
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8007000	5605000
Variation de stock (marchandises)			-653059	-2817919
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			455101	633946
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			433070	356224
Impôts, taxes et versements assimilés			11251	8056
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25619	1261
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43752	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			280002	860398
Total des charges d’exploitation (II) 			8602735	4646966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-82152	452411
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1526	655503
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				582701
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			175	6125
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			175	6125
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			180393	51736
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				50
Total des charges financières (VI)			180393	51786
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-180218	-45661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-260844	479552
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4781			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4781			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200000		19127	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200000		19127	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-195219		-19127	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8527065		5761005	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8983128		5300579	
BENEFICE OU PERTE	-456063		460425	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		20000
Total Immobilisations corporelles		5109		6724691
Total Immobilisations financières		2569		6618
Total Général		27678		6751310
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6729800
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		767		8420
Total Général		767		6778221
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1477	25619		27096
AMORTISSEMENTS Total Général	1477	25619		27096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		43752		43752
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		43752		43752
TOTAL GENERAL		43752		43752
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43752		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8420	8420		
Clients douteux ou litigieux	52502	52502		
Autres créances clients	109805	109805		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39405	39405		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	46979	46979		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	763189	763189		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1020301	1020301		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3425143	3425143		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8977274	402956	1632289	6942029
Emprunts et dettes financières divers	218887	218887		
Fournisseurs et comptes rattachés	75226	75226		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28017	28017		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2361	2361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1538621	1538621		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	301921	301921		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	111171	111171		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14678620	6104303	1632289	6942029
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12973645			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4012676			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel