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BILAN UP'N BIZ FINANCE 2021 Siren 811817972
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 2196 2196
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 6791672 1105000 5686672 5736672
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 6793868 1107196 5686672 5736672
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 49250 49250 37500
Clients et comptes rattachés 2270857 2270857 2231635
Autres créances 1021311 115010 906301 448333
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 286350
Disponibilités 25646 25646 12451
Charges constatées d’avance 6552 6552 6329
TOTAL (II) 3373617 115010 3258607 3022597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 10167485 1222206 8945279 8759269
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 4000000 4000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -886094 -910060
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -383897 23966
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 53422 53422
TOTAL (I) 2783431 3167328
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 191429
Emprunts et dettes financières divers (4) 5370235 4669814
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 128949 185863
Dettes fiscales et sociales 434864 429834
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 227800 115000
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 6161848 5591941
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 8945279 8759269
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 5370235
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 254667 254667 666667
Chiffres d’affaires nets 254667 254667 666667
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 40539 46884
Autres produits 1 3
Total des produits d’exploitation (I) 295207 713554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 389854 256665
Impôts, taxes et versements assimilés 3926 10528
Salaires et traitements 152419 110461
Charges sociales 59329 64534
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3 2
Total des charges d’exploitation (II) 605531 442190
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -310324 271364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 6038 3699
Reprises sur provisions et transferts de charges 660507 1950
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 6060
Total des produits financiers (V) 672604 5649
Dotations financières sur amortissements et provisions 50000 151125
Intérêts et charges assimilées 686177 47490
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 736177 198615
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -63573 -192966
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -373897 78398
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 36056
Total des produits exceptionnels (VII) 36056
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 46056
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 9329
Total des charges exceptionnelles (VIII) 46056 9329
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -10000 -9329
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 45102
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1003867 719203
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1387764 695237
BENEFICE OU PERTE -383897 23966
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 52000
Total Immobilisations corporelles 2196
Total Immobilisations financières 6801672
Total Général 6855868
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 52000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2196
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 10000 6791672
Total Général 62000 6793868
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 15944 15944
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2196 2196
AMORTISSEMENTS Total Général 18140 15944 2196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 53422
Total Provisions réglementées 53422 53422
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles 36056 36056
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 1105000
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 765517 650507 115010
Total Provisions pour dépréciation 1866572 50000 696562 1220010
TOTAL GENERAL 1919994 50000 696562 1273432
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2270857 2270857
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 9274 9274
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 16672 16672
T. V. A. 91365 91365
Autres impôts, taxes versements assimilés 2876 2876
Divers
Groupe et associés 862097 862097
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 39027 39027
Charges constatées d’avance 6552 6552
TOTAL ETAT DES CREANCES 3298721 3298721
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 128949 128949
Personnel et comptes rattachés 10000 10000
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 21220 21220
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 397082 397082
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6562 6562
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 5370235 5370235
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 227800 227800
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 6161848 6161848
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel