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BILAN UP'N BIZ FINANCE 2020 Siren 811817972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50000	50000		
Fonds commercial	2000	2000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2196	2196		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6801672	1065000	5736672	5856672
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6855868	1119196	5736672	5856672
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	37500		37500	
Clients et comptes rattachés	2231635		2231635	1511546
Autres créances	1200199	751867	448333	190098
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000	13650	286350	284400
Disponibilités	12451		12451	6002
Charges constatées d’avance	6329		6329	7279
TOTAL (II)	3788114	765517	3022597	1999325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10643981	1884712	8759269	7855997
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-910060		-414731	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23966		-495329	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	53422		44092	
TOTAL (I)	3167328		3134032	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	191429		490555	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4669814		3769343	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185863		94288	
Dettes fiscales et sociales	429834		352779	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115000		15000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5591941		4721965	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8759269		7855997	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4669814			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	666667		666667	750000
Chiffres d’affaires nets	666667		666667	750000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46884	48691
Autres produits			3	5
Total des produits d’exploitation (I)			713554	798696
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			256665	134910
Impôts, taxes et versements assimilés			10528	10851
Salaires et traitements			110461	130135
Charges sociales			64534	50200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				5000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1505
Total des charges d’exploitation (II) 			442190	332601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			271364	466094
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3699	2400
Reprises sur provisions et transferts de charges			1950	12570
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5649	14970
Dotations financières sur amortissements et provisions			151125	917982
Intérêts et charges assimilées			47490	44446
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			198615	962427
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-192966	-947457
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78398	-481363
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			30000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9329		46740	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9329		76740	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9329		-76740	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45102		-62774	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	719203		813666	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	695237		1308995	
BENEFICE OU PERTE	23966		-495329	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52000		
Total Immobilisations corporelles		2196		
Total Immobilisations financières		6771672		30000
Total Général		6825868		30000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2196
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6801672
Total Général				6855868
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15944			15944
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2196			2196
AMORTISSEMENTS Total Général	18140			18140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				53422
Total Provisions réglementées	44092	9329		53422
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	36056			36056
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1065000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	766341	1125	1950	765517
Total Provisions pour dépréciation	1717397	151125	1950	1866572
TOTAL GENERAL	1761489	160455	1950	1919994
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2231635	2231635		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10000	10000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16672	16672		
T. V. A.	57151	57151		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2727	2727		
Divers				
Groupe et associés	1103405	1103405		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10245	10245		
Charges constatées d’avance	6329	6329		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3438162	3438162		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	191429	191429		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	185863	185863		
Personnel et comptes rattachés	10000	10000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30233	30233		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	380355	380355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9246	9246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4669814	4669814		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115000	115000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5591941	5591941		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1		1