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BILAN UP'N BIZ FINANCE 2019 Siren 811817972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50000	50000		39056
Fonds commercial	2000	2000		2000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2196	2196		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6771672	915000	5856672	6136422
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6825868	969196	5856672	6177477
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1511546		1511546	1071776
Autres créances	940840	750741	190098	205848
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000	15600	284400	271830
Disponibilités	6002		6002	5619
Charges constatées d’avance	7279		7279	17767
TOTAL (II)	2765666	766341	1999325	1572840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9591534	1735537	7855997	7750317
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-414731		-491277	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-495329		76545	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	44092		33408	
TOTAL (I)	3134032		3618677	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	490555		785473	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3769343		2746782	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94288		100919	
Dettes fiscales et sociales	352779		324261	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15000		174205	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4721965		4131640	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7855997		7750317	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3769343			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	750000		750000	750000
Chiffres d’affaires nets	750000		750000	750000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48691	6976
Autres produits			5	6
Total des produits d’exploitation (I)			798696	756982
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			134910	46438
Impôts, taxes et versements assimilés			10851	10997
Salaires et traitements			130135	168831
Charges sociales			50200	66004
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5000	10325
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1505	1
Total des charges d’exploitation (II) 			332601	302596
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			466094	454386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2400	1186
Reprises sur provisions et transferts de charges			12570	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14970	1186
Dotations financières sur amortissements et provisions			917982	231870
Intérêts et charges assimilées			44446	40552
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			962427	272422
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-947457	-271236
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-481363	183149
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			60860	
Total des produits exceptionnels (VII)			60860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			95000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	46740		10690	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76740		105690	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-76740		-44830	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-62774		61774	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	813666		819027	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1308995		742481	
BENEFICE OU PERTE	-495329		76545	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52000		
Total Immobilisations corporelles		2196		
Total Immobilisations financières		6771422		250
Total Général		6825617		250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2196
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6771672
Total Général				6825868
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10944	5000		15944
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2196			2196
AMORTISSEMENTS Total Général	13140	5000		18140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				44092
Total Provisions réglementées	33408	10684		44092
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		36056		36056
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				915000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	140930	637982	12570	766341
Total Provisions pour dépréciation	775930	954037	12570	1717397
TOTAL GENERAL	809338	964722	12570	1761489
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1511546	1511546		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10000	10000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	76413	76413		
T. V. A.	14877	14877		
Autres impôts, taxes versements assimilés	82	82		
Divers				
Groupe et associés	837717	837717		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1751	1751		
Charges constatées d’avance	7279	7279		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2459665	2459665		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	490555	302277	188278	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94288	94288		
Personnel et comptes rattachés	10000	10000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78073	78073		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	258521	258521		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6185	6185		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3769343	3769343		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15000	15000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4721965	4533687	188278	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel