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BILAN UP'N BIZ FINANCE 2018 Siren 811817972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50000	10944	39056	
Fonds commercial	2000		2000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2196	2196		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6771422	635000	6136422	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6825617	648140	6177477	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1071776		1071776	
Autres créances	318608	112760	205848	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000	28170	271830	
Disponibilités	5619		5619	
Charges constatées d’avance	17767		17767	
TOTAL (II)	1713769	140930	1572840	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8539387	789070	7750317	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-491277			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76545			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	33408			
TOTAL (I)	3618677			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	785473			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2746782			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100919			
Dettes fiscales et sociales	324261			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	174205			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4131640			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7750317			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3647318			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	750000		750000	
Chiffres d’affaires nets	750000		750000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6976	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			756982	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			46438	
Impôts, taxes et versements assimilés			10997	
Salaires et traitements			168831	
Charges sociales			66004	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10325	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			302596	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			454386	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1186	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1186	
Dotations financières sur amortissements et provisions			231870	
Intérêts et charges assimilées			401552	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			272422	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-271236	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			183149	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	60860			
Total des produits exceptionnels (VII)	60860			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10690			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105690			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44830			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61774			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	819027			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	742481			
BENEFICE OU PERTE	76545			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6976			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115000		
Total Immobilisations corporelles		12196		
Total Immobilisations financières		6261422		510000
Total Général		6388617		510000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			63000	52000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10000	2196
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6771422
Total Général			73000	6825617
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	917	10028		10944
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1899	297		2196
AMORTISSEMENTS Total Général	2815	10325		13140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				33408
Total Provisions réglementées	22718	10690		33408
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60860		60860	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				635000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	9060	131870		140930
Total Provisions pour dépréciation	544060	231870		775930
TOTAL GENERAL	627638	242559	60860	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10690	60860	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1071776	1071776		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10000	10000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14288	14288		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	293863	293863		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	456	456		
Charges constatées d’avance	17767	17767		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1408151	1408151		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	785473	301151	484323	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100919	100919		
Personnel et comptes rattachés	23500	23500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95943	95943		
Impôts sur les bénéfices	38750	38750		
T.V.A.	155161	155161		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10908	10908		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2746782	2746782		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	174205	174205		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4131640	3647318	484323	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	287862			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7221			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24351			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	14866			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	46438			
Taxe professionnelle	9556			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1441			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10997			
Montant de la TVA. collectée	35243			
Total TVA. déductible sur biens et services	9231			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1