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BILAN THERME ELECTRICITE 2020 Siren 811842905				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	47453	2983	44470	9281
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	47453	2983	44470	9281
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6245		6245	8870
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5236		5236	5088
Créances – Autres	2115		2115	4724
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21426		21426	19683
Caisse				
Charges constatées d’avance	13200		13200	7500
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	48221		48221	45864
Total général Actif	95675			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			2500	2500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			250	250
Réserves réglementées				
Autres réserves			26744	21308
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			6356	5436
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			35850	29494
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10373	15252
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		26633		
Autres dettes			31469	10399
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			56842	25651
Total général Passif			92692	55145
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			37938	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	109253		119624	
Production stockée	-3870		1070	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2203			
Autres produits	22		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	107608		120697	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	49369		57390	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1245		1015	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38028		35024	
(dont taxe professionnelle)	545			
Impôts, taxes et versements assimilés	1265		2496	
Rémunérations du personnel 	9253		11508	
Charges sociales	1671		563	
Dotations aux amortissements	2326		2769	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		324	
Total des charges d’exploitation	100671		111088	
Résultat d’exploitation	6938		9609	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			500	
Charges financières	52			
Charges exceptionnelles	423		4673	
Impôts sur les bénéfices	107			
Bénéfice ou perte	6356		5436	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15112			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19348			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			37938	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			10925	
Total Immobilisations (Augmentations)			37938	
Total Immobilisations (Diminutions)			1410	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			423	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-423	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15112	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19348	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel