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BILAN THERME ELECTRICITE 2017 Siren 811842905				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	13634	4355	9279	2039
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	13634	4355	9279	2039
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2472		2472	7470
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9414		9414	8019
Créances – Autres	1577		1577	631
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10254		10254	11179
Caisse				
Charges constatées d’avance				668
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	23717		23717	27966
Total général Actif	37351			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2500	2500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			250	250
Réserves réglementées				
Autres réserves			8175	3441
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			7839	4734
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			18764	10925
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				57
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7467	7147
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3509		
Autres dettes			6765	11877
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			14233	19080
Total général Passif			32996	30005
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	74386		48652	
Production stockée	-5850		7470	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	27		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	68562		56123	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	34145		27054	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-852		736	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	13157		12326	
(dont taxe professionnelle)	594			
Impôts, taxes et versements assimilés	1560		774	
Rémunérations du personnel 	7958		8850	
Charges sociales	1960		150	
Dotations aux amortissements	2584		1270	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		6	
Total des charges d’exploitation	60514		51166	
Résultat d’exploitation	8049		4957	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	34			
Charges exceptionnelles	176			
Impôts sur les bénéfices			223	
Bénéfice ou perte	7839		4734	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8625			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8691			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			10000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			4034	
Total Immobilisations (Augmentations)			10000	
Total Immobilisations (Diminutions)			400	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			176	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-176	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8625	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8691	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel